| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 456.00 | 55 263.00 | 10 193.00 | 65 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 234.00 | 63 011.00 | 12 223.00 | 75 234.00 |
BT Marchandises | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 623.00 | | 405 623.00 | 405 623.00 |
BZ Autres créances | 106 312.00 | | 106 312.00 | 106 312.00 |
CF Disponibilités | 149 343.00 | | 149 343.00 | 149 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 535.00 | | 666 535.00 | 666 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 770.00 | 63 011.00 | 678 759.00 | 741 770.00 |
CU Autres participations | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
DH Report à nouveau | 208 938.00 | 165 554.00 | | 208 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 142.00 | 43 385.00 | | 41 142.00 |
DL TOTAL (I) | 294 088.00 | 252 947.00 | | 294 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 705.00 | 9 183.00 | | 9 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 180.00 | 325 042.00 | | 258 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 485.00 | 68 016.00 | | 108 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
EA Autres dettes | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 671.00 | 410 543.00 | | 384 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 759.00 | 663 489.00 | | 678 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 175 907.00 | | 1 175 907.00 | 1 175 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 907.00 | | 1 175 907.00 | 1 175 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 981.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 382.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 174.00 | 10 862.00 | | 17 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 174.00 | 12 244.00 | | 17 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 486.00 | 2 051.00 | | 14 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 486.00 | 2 053.00 | | 14 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 688.00 | 10 191.00 | | 2 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 084.00 | 6 179.00 | | 6 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 117.00 | 1 273 116.00 | | 1 193 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 975.00 | 1 229 732.00 | | 1 151 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 142.00 | 43 385.00 | | 41 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 960.00 | | 6 275.00 | 68 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 930.00 | | 6 275.00 | 66 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 030.00 | 4 981.00 | | 58 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 030.00 | 4 981.00 | | 58 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 180.00 | 258 180.00 | | 258 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 069.00 | 38 069.00 | | 38 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 385.00 | 35 385.00 | | 35 385.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
UX Autres créances clients | 405 623.00 | | | 405 623.00 |
VB T. V. A. | 69 900.00 | | | 69 900.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 390.00 | | | 26 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 821.00 | 511 934.00 | 1 887.00 | 513 821.00 |
VW T.V.A. | 29 551.00 | 29 551.00 | | 29 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 671.00 | 384 671.00 | | 384 671.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |