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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 640.00 | 2 336.00 | 305.00 | 2 640.00 |
AH Fonds commercial | 214 980.00 | | 214 980.00 | 214 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 366.00 | 2 750.00 | 1 616.00 | 4 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 761.00 | 36 728.00 | 48 033.00 | 84 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 448.00 | | 26 448.00 | 26 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 579.00 | 41 813.00 | 291 766.00 | 333 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 461.00 | 1 450.00 | 249 011.00 | 250 461.00 |
BZ Autres créances | 98 941.00 | | 98 941.00 | 98 941.00 |
CF Disponibilités | 9 469.00 | | 9 469.00 | 9 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 598.00 | 1 450.00 | 368 148.00 | 369 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 177.00 | 43 263.00 | 659 913.00 | 703 177.00 |
CU Autres participations | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 112 189.00 | 82 566.00 | | 112 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 474.00 | 29 622.00 | | 97 474.00 |
DL TOTAL (I) | 252 562.00 | 155 089.00 | | 252 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 888.00 | 196 549.00 | | 226 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798.00 | 4 477.00 | | 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 096.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 201.00 | 31 121.00 | | 42 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 463.00 | 115 436.00 | | 137 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 351.00 | 350 679.00 | | 407 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 913.00 | 505 768.00 | | 659 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 099.00 | 173 735.00 | | 293 099.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 448.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122 480.00 | 26 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 255.00 | 333 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 774.00 | 89 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 360.00 | 1 260.00 | | 216 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 634.00 | 50 267.00 | | 49 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 104.00 | 122 208.00 | | 27 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 585.00 | 8 975.00 | 10 747.00 | 43 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | 956.00 | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 205.00 | 8 020.00 | 10 747.00 | 42 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 545.00 | 905.00 | | 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 545.00 | 905.00 | | 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 545.00 | 905.00 | | 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 201.00 | 42 201.00 | | 42 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 669.00 | 30 669.00 | | 30 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 364.00 | 34 364.00 | | 34 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 448.00 | | | 26 448.00 |
UX Autres créances clients | 245 878.00 | | | 245 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
VB T. V. A. | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 948.00 | 198 948.00 | | 198 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 940.00 | 15 447.00 | 12 493.00 | 27 940.00 |
VI Groupe et associés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 191.00 | | | 36 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 835.00 | | | 43 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 651.00 | | | 92 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 076.00 | 394 858.00 | 12 493.00 | 383 076.00 |
VW T.V.A. | 54 518.00 | 54 518.00 | | 54 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 351.00 | 394 858.00 | 12 493.00 | 407 351.00 |