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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
AH Fonds commercial | 214 980.00 | | 214 980.00 | 214 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 626.00 | 5 350.00 | 1 276.00 | 6 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 738.00 | 36 845.00 | 34 893.00 | 71 738.00 |
AX Avances et acomptes | 79 905.00 | | 79 905.00 | 79 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 683.00 | | 13 683.00 | 13 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 739.00 | 44 834.00 | 344 904.00 | 389 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 462.00 | 9 045.00 | 185 417.00 | 194 462.00 |
BZ Autres créances | 66 314.00 | | 66 314.00 | 66 314.00 |
CF Disponibilités | 112 519.00 | | 112 519.00 | 112 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 944.00 | | 48 944.00 | 48 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 262.00 | 9 045.00 | 413 217.00 | 422 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 000.00 | 53 879.00 | 758 121.00 | 812 000.00 |
CU Autres participations | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 170 014.00 | 261 216.00 | | 170 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 690.00 | -39 202.00 | | 8 690.00 |
DL TOTAL (I) | 221 604.00 | 264 914.00 | | 221 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 508.00 | 188 878.00 | | 192 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 765.00 | 748.00 | | 108 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 413.00 | | | 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 638.00 | 36 824.00 | | 35 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 138.00 | 192 655.00 | | 175 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
EA Autres dettes | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 517.00 | 419 105.00 | | 536 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 121.00 | 684 019.00 | | 758 121.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 765.00 | | | 108 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 072 423.00 | | 1 072 423.00 | 1 072 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 423.00 | | 1 072 423.00 | 1 072 423.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 665.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 433.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | 1 583.00 | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 250.00 | 2 017.00 | | 3 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 297.00 | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 298.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 168.00 | 1 719.00 | | 3 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 219.00 | 1 192 360.00 | | 1 091 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 529.00 | 1 231 562.00 | | 1 082 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 690.00 | -39 202.00 | | 8 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 380.00 | | 93 786.00 | 329 380.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 905.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 905.00 | 13 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 427.00 | 389 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 522.00 | 158 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 620.00 | | | 217 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 730.00 | | 81 060.00 | 93 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 030.00 | | 12 726.00 | 18 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 447.00 | 7 909.00 | 16 522.00 | 53 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 807.00 | 7 909.00 | 16 522.00 | 50 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 380.00 | 4 665.00 | | 4 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 380.00 | 4 665.00 | | 4 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 380.00 | 4 665.00 | | 4 380.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 665.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 638.00 | 35 638.00 | | 35 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 220.00 | 80 220.00 | | 80 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 241.00 | 34 241.00 | | 34 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 683.00 | | 13 683.00 | 13 683.00 |
UX Autres créances clients | 171 280.00 | 171 280.00 | | 171 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 182.00 | 23 182.00 | | 23 182.00 |
VB T. V. A. | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 535.00 | 133 535.00 | | 133 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 973.00 | 11 927.00 | 44 297.00 | 58 973.00 |
VI Groupe et associés | 108 765.00 | 108 765.00 | | 108 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 282.00 | | | 66 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 444.00 | | | 15 444.00 |
VP Divers | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 421.00 | 49 421.00 | | 49 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 944.00 | 48 944.00 | | 48 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 403.00 | 309 720.00 | 13 683.00 | 323 403.00 |
VW T.V.A. | 53 367.00 | 53 367.00 | | 53 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 104.00 | 489 059.00 | 44 297.00 | 536 104.00 |