| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
AH Fonds commercial | 214 980.00 | | 214 980.00 | 214 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 626.00 | 3 461.00 | 3 165.00 | 6 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 388.00 | 39 673.00 | 45 715.00 | 85 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 146.00 | | 16 146.00 | 16 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 931.00 | 45 774.00 | 280 158.00 | 325 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 229 205.00 | 2 915.00 | 226 290.00 | 229 205.00 |
BZ Autres créances | 78 154.00 | | 78 154.00 | 78 154.00 |
CF Disponibilités | 74 902.00 | | 74 902.00 | 74 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 347.00 | | 26 347.00 | 26 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 609.00 | 2 915.00 | 405 694.00 | 408 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 540.00 | 48 689.00 | 685 851.00 | 734 540.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 209 662.00 | 112 189.00 | | 209 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 553.00 | 97 474.00 | | 51 553.00 |
DL TOTAL (I) | 304 116.00 | 252 562.00 | | 304 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 367.00 | 226 888.00 | | 177 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860.00 | 798.00 | | 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 047.00 | 42 201.00 | | 33 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 165.00 | 137 463.00 | | 154 165.00 |
EA Autres dettes | 16 296.00 | | | 16 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 736.00 | 407 351.00 | | 381 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 851.00 | 659 913.00 | | 685 851.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 860.00 | | | 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 579.00 | | 155 500.00 | 333 579.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 146.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146 821.00 | 16 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 148.00 | 325 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 327.00 | 92 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 620.00 | | | 217 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 127.00 | | 19 213.00 | 89 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 832.00 | | 136 287.00 | 26 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 813.00 | 9 089.00 | 5 129.00 | 41 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 336.00 | 305.00 | | 2 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 478.00 | 8 785.00 | 5 129.00 | 39 478.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 450.00 | 1 465.00 | | 1 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 450.00 | 1 465.00 | | 1 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 047.00 | 33 047.00 | | 33 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 155.00 | 35 155.00 | | 35 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 615.00 | 38 615.00 | | 38 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 296.00 | 16 296.00 | | 16 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 146.00 | | | 16 146.00 |
UX Autres créances clients | 221 383.00 | | | 221 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
VB T. V. A. | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 734.00 | 162 734.00 | | 162 734.00 |
VI Groupe et associés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 018.00 | | | 18 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 988.00 | | | 47 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 601.00 | 14 601.00 | | 14 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 878.00 | | | 23 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 347.00 | | | 26 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 853.00 | 333 707.00 | 16 146.00 | 349 853.00 |
VW T.V.A. | 65 794.00 | 65 794.00 | | 65 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 102.00 | 367 102.00 | | 367 102.00 |