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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
AH Fonds commercial | 214 980.00 | | 214 980.00 | 214 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 626.00 | 4 405.00 | 2 221.00 | 6 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 104.00 | 46 402.00 | 38 702.00 | 85 104.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 863.00 | | 17 863.00 | 17 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 380.00 | 53 447.00 | 275 933.00 | 329 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 399.00 | 4 380.00 | 220 019.00 | 224 399.00 |
BZ Autres créances | 97 479.00 | | 97 479.00 | 97 479.00 |
CF Disponibilités | 71 880.00 | | 71 880.00 | 71 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 708.00 | | 18 708.00 | 18 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 467.00 | 4 380.00 | 408 087.00 | 412 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 846.00 | 57 827.00 | 684 019.00 | 741 846.00 |
CU Autres participations | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 261 216.00 | 209 662.00 | | 261 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 202.00 | 51 553.00 | | -39 202.00 |
DL TOTAL (I) | 264 914.00 | 304 116.00 | | 264 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 878.00 | 177 367.00 | | 188 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748.00 | 860.00 | | 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 824.00 | 33 047.00 | | 36 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 655.00 | 154 165.00 | | 192 655.00 |
EA Autres dettes | | 16 296.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 419 105.00 | 381 736.00 | | 419 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 019.00 | 685 851.00 | | 684 019.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 748.00 | | | 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 931.00 | 2 000.00 | 16 920.00 | 325 931.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 188.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 188.00 | 18 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 472.00 | 329 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 283.00 | 93 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 620.00 | | | 217 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 013.00 | 2 000.00 | | 92 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 298.00 | | 16 920.00 | 16 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 774.00 | 7 956.00 | 283.00 | 45 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 134.00 | 7 956.00 | 283.00 | 43 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 915.00 | 1 465.00 | | 2 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 915.00 | 1 465.00 | | 2 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 824.00 | 36 824.00 | | 36 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 854.00 | 77 854.00 | | 77 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 189.00 | 43 189.00 | | 43 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 863.00 | | 17 863.00 | 17 863.00 |
UX Autres créances clients | 216 577.00 | 216 577.00 | | 216 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
VB T. V. A. | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 743.00 | 180 743.00 | | 180 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 135.00 | 6 900.00 | 1 235.00 | 8 135.00 |
VI Groupe et associés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 413.00 | 39 413.00 | | 39 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 517.00 | 49 517.00 | | 49 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 708.00 | 18 708.00 | | 18 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 450.00 | 340 587.00 | 17 863.00 | 358 450.00 |
VW T.V.A. | 58 645.00 | 58 645.00 | | 58 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 105.00 | 417 870.00 | 1 235.00 | 419 105.00 |