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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
AH Fonds commercial | 214 980.00 | | 214 980.00 | 214 980.00 |
AP Constructions | 80 503.00 | 9 617.00 | 70 886.00 | 80 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 626.00 | 6 582.00 | 44.00 | 6 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 074.00 | 58 846.00 | 51 227.00 | 110 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 688.00 | | 19 688.00 | 19 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 693.00 | 77 686.00 | 357 007.00 | 434 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 067.00 | 8 493.00 | 245 574.00 | 254 067.00 |
BZ Autres créances | 40 368.00 | | 40 368.00 | 40 368.00 |
CF Disponibilités | 276 294.00 | | 276 294.00 | 276 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 971.00 | | 10 971.00 | 10 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 850.00 | 8 493.00 | 573 358.00 | 581 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 543.00 | 86 178.00 | 930 365.00 | 1 016 543.00 |
CU Autres participations | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 120 208.00 | 178 704.00 | | 120 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 783.00 | -58 496.00 | | 98 783.00 |
DL TOTAL (I) | 261 890.00 | 163 108.00 | | 261 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 247.00 | 219 765.00 | | 321 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 378.00 | 43 592.00 | | 22 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 656.00 | 57 560.00 | | 28 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 594.00 | 253 116.00 | | 288 594.00 |
EA Autres dettes | 7 599.00 | 3 001.00 | | 7 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 475.00 | 577 033.00 | | 668 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 365.00 | 740 140.00 | | 930 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 99 001.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 206.00 | | 14 660.00 | 421 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 173.00 | 434 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 173.00 | 197 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 620.00 | | | 217 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 962.00 | | 6 414.00 | 191 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 624.00 | | 8 246.00 | 11 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 779.00 | 22 080.00 | 1 173.00 | 56 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 139.00 | 22 080.00 | 1 173.00 | 54 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 035.00 | 3 783.00 | 6 325.00 | 11 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 035.00 | 3 783.00 | 6 325.00 | 11 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 035.00 | 3 783.00 | 6 325.00 | 11 035.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 783.00 | 6 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 656.00 | 28 656.00 | | 28 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 202.00 | 102 202.00 | | 102 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 137.00 | 97 137.00 | | 97 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 688.00 | | 19 688.00 | 19 688.00 |
UX Autres créances clients | 236 391.00 | 236 391.00 | | 236 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 676.00 | 5 412.00 | 12 264.00 | 17 676.00 |
VB T. V. A. | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 171.00 | 29 125.00 | 104 046.00 | 133 171.00 |
VI Groupe et associés | 22 378.00 | 22 378.00 | | 22 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 597.00 | | | 17 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 806.00 | 34 806.00 | | 34 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 094.00 | 293 142.00 | 31 952.00 | 325 094.00 |
VW T.V.A. | 65 183.00 | 65 183.00 | | 65 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 399.00 | 376 353.00 | 104 046.00 | 480 399.00 |