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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
AH Fonds commercial | 214 980.00 | | 214 980.00 | 214 980.00 |
AP Constructions | 79 153.00 | 4 097.00 | 75 057.00 | 79 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 626.00 | 6 092.00 | 534.00 | 6 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 183.00 | 43 950.00 | 62 233.00 | 106 183.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 457.00 | | 11 457.00 | 11 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 206.00 | 56 779.00 | 364 427.00 | 421 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 172 503.00 | 11 035.00 | 161 468.00 | 172 503.00 |
BZ Autres créances | 36 836.00 | | 36 836.00 | 36 836.00 |
CF Disponibilités | 163 848.00 | | 163 848.00 | 163 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 561.00 | | 13 561.00 | 13 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 748.00 | 11 035.00 | 375 713.00 | 386 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 954.00 | 67 814.00 | 740 140.00 | 807 954.00 |
CU Autres participations | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 178 704.00 | 170 014.00 | | 178 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 496.00 | 8 690.00 | | -58 496.00 |
DL TOTAL (I) | 163 108.00 | 221 604.00 | | 163 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 765.00 | 192 508.00 | | 219 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 592.00 | 108 765.00 | | 43 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 413.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 560.00 | 35 638.00 | | 57 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 116.00 | 175 138.00 | | 253 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 275.00 | | |
EA Autres dettes | 3 001.00 | 9 780.00 | | 3 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 033.00 | 536 517.00 | | 577 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 140.00 | 758 121.00 | | 740 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 001.00 | 133 535.00 | | 99 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 754 240.00 | | 754 240.00 | 754 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 240.00 | | 754 240.00 | 754 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 155.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 923.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 3 250.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 3 250.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 737.00 | 82.00 | | 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 737.00 | 82.00 | | 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -637.00 | 3 168.00 | | -637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 951.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 851.00 | 1 091 219.00 | | 772 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 347.00 | 1 082 529.00 | | 831 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 496.00 | 8 690.00 | | -58 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 834.00 | 12 973.00 | 1 028.00 | 44 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 194.00 | 12 973.00 | 1 028.00 | 42 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 045.00 | 2 155.00 | 165.00 | 9 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 045.00 | 2 155.00 | 165.00 | 9 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 045.00 | 2 155.00 | 165.00 | 9 045.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 155.00 | 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 560.00 | 57 560.00 | | 57 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 357.00 | 81 357.00 | | 81 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 688.00 | 111 688.00 | | 111 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 457.00 | | 11 457.00 | 11 457.00 |
UX Autres créances clients | 144 629.00 | 144 629.00 | | 144 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 874.00 | | 27 874.00 | 27 874.00 |
VB T. V. A. | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 798.00 | 10 843.00 | 44 921.00 | 55 798.00 |
VI Groupe et associés | 43 592.00 | 43 592.00 | | 43 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 718.00 | | | 73 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 402.00 | 22 402.00 | | 22 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 561.00 | 13 561.00 | | 13 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 358.00 | 195 027.00 | 39 331.00 | 234 358.00 |
VW T.V.A. | 52 336.00 | 52 336.00 | | 52 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 066.00 | 433 111.00 | 44 921.00 | 478 066.00 |