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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 938.00 | 14 095.00 | 8 843.00 | 22 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 912 429.00 | 14 095.00 | 2 898 335.00 | 2 912 429.00 |
BZ Autres créances | 2 458 269.00 | | 2 458 269.00 | 2 458 269.00 |
CF Disponibilités | 110 039.00 | | 110 039.00 | 110 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 570 011.00 | | 2 570 011.00 | 2 570 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 482 440.00 | 14 095.00 | 5 468 345.00 | 5 482 440.00 |
CU Autres participations | 2 889 492.00 | | 2 889 492.00 | 2 889 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 519 830.00 | 413 766.00 | | 519 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 510.00 | 106 064.00 | | 164 510.00 |
DK Provisions réglementées | 106 076.00 | 105 690.00 | | 106 076.00 |
DL TOTAL (I) | 791 515.00 | 626 620.00 | | 791 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 018 279.00 | 1 154 334.00 | | 1 018 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 641 315.00 | 2 400 522.00 | | 3 641 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 193.00 | 19 132.00 | | 13 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 043.00 | 1 236.00 | | 4 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 676 830.00 | 3 575 224.00 | | 4 676 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 468 345.00 | 4 201 844.00 | | 5 468 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | 2 380.00 | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386.00 | -2 380.00 | | -386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 510.00 | 106 064.00 | | 164 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 159 649.00 | | | 2 159 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 889 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 912 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 938.00 | | | 22 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 136 712.00 | | | 2 136 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 355.00 | 2 740.00 | | 11 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 355.00 | 2 740.00 | | 11 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 105 690.00 | 386.00 | | 105 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 690.00 | 386.00 | | 105 690.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 193.00 | 13 193.00 | | 13 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 641 315.00 | 3 641 315.00 | | 3 641 315.00 |
UX Autres créances clients | 2 458 269.00 | | | 2 458 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 018 279.00 | 158 409.00 | 643 963.00 | 1 018 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 256.00 | | | 135 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 459 971.00 | 2 459 971.00 | | 2 459 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 676 830.00 | 3 816 959.00 | 643 963.00 | 4 676 830.00 |