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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 112.00 | 39 112.00 | | 39 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 928 604.00 | 345 057.00 | 2 583 547.00 | 2 928 604.00 |
BZ Autres créances | 2 842 488.00 | | 2 842 488.00 | 2 842 488.00 |
CF Disponibilités | 18 128.00 | | 18 128.00 | 18 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 861 723.00 | | 2 861 723.00 | 2 861 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 790 327.00 | 345 057.00 | 5 445 270.00 | 5 790 327.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 889 492.00 | 305 945.00 | 2 583 547.00 | 2 889 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 106 673.00 | 870 747.00 | | 1 106 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 833.00 | 235 926.00 | | -64 833.00 |
DK Provisions réglementées | 107 804.00 | 107 228.00 | | 107 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 743.00 | 1 215 001.00 | | 1 150 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 331.00 | 707 136.00 | | 544 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 731 309.00 | 3 733 936.00 | | 3 731 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 229.00 | 12 897.00 | | 12 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 657.00 | 5 505.00 | | 6 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 294 526.00 | 4 459 473.00 | | 4 294 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 445 270.00 | 5 674 474.00 | | 5 445 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 918 336.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 387.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 375.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -576.00 | -576.00 | | -576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 120.00 | 380 291.00 | | 374 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 953.00 | 144 365.00 | | 438 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 833.00 | 235 926.00 | | -64 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 928 604.00 | | | 2 928 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 889 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 928 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 112.00 | | | 39 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 889 492.00 | | | 2 889 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 353.00 | 3 759.00 | | 35 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 353.00 | 3 759.00 | | 35 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 731 309.00 | 3 731 309.00 | | 3 731 309.00 |
UX Autres créances clients | 2 842 488.00 | 2 842 488.00 | | 2 842 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 331.00 | 204 251.00 | 340 080.00 | 544 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 843 595.00 | 2 843 595.00 | | 2 843 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 294 526.00 | 3 954 446.00 | 340 080.00 | 4 294 526.00 |