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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 112.00 | 35 353.00 | 3 759.00 | 39 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 928 604.00 | 35 353.00 | 2 893 251.00 | 2 928 604.00 |
BZ Autres créances | 2 650 381.00 | | 2 650 381.00 | 2 650 381.00 |
CF Disponibilités | 129 772.00 | | 129 772.00 | 129 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 781 223.00 | | 2 781 223.00 | 2 781 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 709 827.00 | 35 353.00 | 5 674 474.00 | 5 709 827.00 |
CU Autres participations | 2 889 492.00 | | 2 889 492.00 | 2 889 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 870 747.00 | 684 340.00 | | 870 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 926.00 | 186 408.00 | | 235 926.00 |
DK Provisions réglementées | 107 228.00 | 106 652.00 | | 107 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 001.00 | 978 499.00 | | 1 215 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 136.00 | 864 946.00 | | 707 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 733 936.00 | 3 637 817.00 | | 3 733 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 897.00 | 24 424.00 | | 12 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 505.00 | 6 231.00 | | 5 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 459 473.00 | 4 533 418.00 | | 4 459 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 674 474.00 | 5 511 917.00 | | 5 674 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 918 336.00 | 3 830 596.00 | | 3 918 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 779.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 344 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -576.00 | -576.00 | | -576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 291.00 | 311 681.00 | | 380 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 365.00 | 125 273.00 | | 144 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 926.00 | 186 408.00 | | 235 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 928 604.00 | | | 2 928 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 889 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 928 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 112.00 | | | 39 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 889 492.00 | | | 2 889 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 574.00 | 11 779.00 | | 23 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 574.00 | 11 779.00 | | 23 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 106 652.00 | 576.00 | | 106 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 652.00 | 576.00 | | 106 652.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 576.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 897.00 | 12 897.00 | | 12 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 733 936.00 | 3 733 936.00 | | 3 733 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 136.00 | 165 999.00 | 541 137.00 | 707 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 050.00 | | | 157 050.00 |
VP Divers | 2 650 381.00 | 2 650 381.00 | | 2 650 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 651 451.00 | 2 651 451.00 | | 2 651 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 459 473.00 | 3 918 336.00 | 541 137.00 | 4 459 473.00 |