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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 112.00 | 39 112.00 | | 39 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 928 604.00 | 345 057.00 | 2 583 547.00 | 2 928 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 094.00 | | 34 094.00 | 34 094.00 |
BZ Autres créances | 3 304 988.00 | | 3 304 988.00 | 3 304 988.00 |
CF Disponibilités | 98 395.00 | | 98 395.00 | 98 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 437 477.00 | | 3 437 477.00 | 3 437 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 366 081.00 | 345 057.00 | 6 021 024.00 | 6 366 081.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 889 492.00 | 305 945.00 | 2 583 547.00 | 2 889 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 396 479.00 | 1 106 673.00 | | 1 396 479.00 |
DH Report à nouveau | | -64 833.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 490.00 | 354 639.00 | | 412 490.00 |
DK Provisions réglementées | 108 570.00 | 108 380.00 | | 108 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 918 638.00 | 1 505 958.00 | | 1 918 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 842.00 | 461 786.00 | | 294 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 756 322.00 | 3 758 949.00 | | 3 756 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 799.00 | 29 424.00 | | 26 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 422.00 | 13 960.00 | | 24 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 102 385.00 | 4 264 118.00 | | 4 102 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 021 024.00 | 5 770 076.00 | | 6 021 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 32 412.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 453 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 619.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | -619.00 | | -190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 194.00 | 442 971.00 | | 500 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 704.00 | 88 332.00 | | 87 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 490.00 | 354 639.00 | | 412 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 928 604.00 | | | 2 928 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 889 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 928 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 112.00 | | | 39 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 889 492.00 | | | 2 889 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 112.00 | | | 39 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 112.00 | | | 39 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 108 380.00 | 190.00 | | 108 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 380.00 | 190.00 | | 108 380.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 756 322.00 | 3 756 322.00 | | 3 756 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 799.00 | 26 799.00 | | 26 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 422.00 | 24 422.00 | | 24 422.00 |
UX Autres créances clients | 34 094.00 | 34 094.00 | | 34 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 842.00 | 171 808.00 | 123 034.00 | 294 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 696.00 | | | 164 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 304 988.00 | 3 304 988.00 | | 3 304 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 339 082.00 | 3 339 082.00 | | 3 339 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 102 385.00 | 3 979 351.00 | 123 034.00 | 4 102 385.00 |