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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 112.00 | 23 574.00 | 15 538.00 | 39 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 928 604.00 | 23 574.00 | 2 905 030.00 | 2 928 604.00 |
BZ Autres créances | 2 596 082.00 | | 2 596 082.00 | 2 596 082.00 |
CF Disponibilités | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 606 887.00 | | 2 606 887.00 | 2 606 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 535 491.00 | 23 574.00 | 5 511 917.00 | 5 535 491.00 |
CU Autres participations | 2 889 492.00 | | 2 889 492.00 | 2 889 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 684 340.00 | 519 830.00 | | 684 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 408.00 | 164 510.00 | | 186 408.00 |
DK Provisions réglementées | 106 652.00 | 106 076.00 | | 106 652.00 |
DL TOTAL (I) | 978 499.00 | 791 515.00 | | 978 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 946.00 | 1 018 279.00 | | 864 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 637 817.00 | 3 641 315.00 | | 3 637 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 424.00 | 13 193.00 | | 24 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 231.00 | 4 043.00 | | 6 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 533 418.00 | 4 676 830.00 | | 4 533 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 511 917.00 | 5 468 345.00 | | 5 511 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 830 596.00 | 3 816 959.00 | | 3 830 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576.00 | 386.00 | | 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -576.00 | -386.00 | | -576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 681.00 | 295 992.00 | | 311 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 273.00 | 131 482.00 | | 125 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 408.00 | 164 510.00 | | 186 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 912 429.00 | | | 2 912 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 889 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 928 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 938.00 | | | 22 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 889 492.00 | | | 2 889 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 095.00 | 9 479.00 | | 14 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 095.00 | 9 479.00 | | 14 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 106 076.00 | 576.00 | | 106 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 076.00 | 576.00 | | 106 076.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 576.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 424.00 | 24 424.00 | | 24 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 637 817.00 | 3 637 817.00 | | 3 637 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 864 946.00 | 162 125.00 | 658 722.00 | 864 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 433.00 | | | 152 433.00 |
VP Divers | 2 596 082.00 | | | 2 596 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 597 107.00 | 2 597 107.00 | | 2 597 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 533 418.00 | 3 830 596.00 | 658 722.00 | 4 533 418.00 |