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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 62 578.00 | 41 032.00 | 21 546.00 | 62 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 650.00 | 45 636.00 | 2 014.00 | 47 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 331.00 | 86 668.00 | 225 664.00 | 312 331.00 |
BZ Autres créances | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
CF Disponibilités | 24 239.00 | | 24 239.00 | 24 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 764.00 | | 30 764.00 | 30 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 095.00 | 86 668.00 | 256 427.00 | 343 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 217.00 | | | 62 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
DL TOTAL (I) | 78 823.00 | | | 78 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 779.00 | | | 14 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 786.00 | | | 19 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 214.00 | | | 108 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 490.00 | | | 22 490.00 |
EA Autres dettes | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 604.00 | | | 177 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 427.00 | | | 256 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 604.00 | | | 177 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 382 732.00 | | 382 732.00 | 382 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 732.00 | | 382 732.00 | 382 732.00 |
FQ Autres produits | | | 3 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 959.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222.00 | | | -222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 552.00 | | | 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 577.00 | | | 386 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 970.00 | | | 380 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 331.00 | | | 312 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 228.00 | | | 110 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 709.00 | 6 959.00 | | 79 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 709.00 | 6 959.00 | | 79 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 214.00 | 108 214.00 | | 108 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 701.00 | | | 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 779.00 | 14 779.00 | | 14 779.00 |
VI Groupe et associés | 19 786.00 | 19 786.00 | | 19 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 629.00 | 6 525.00 | 2 104.00 | 8 629.00 |
VW T.V.A. | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 660.00 | 175 660.00 | | 175 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 566.00 | | | 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
ST Autres comptes | 16 880.00 | | | 16 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 643.00 | | | 61 643.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 547.00 | | | 76 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 079.00 | | | 61 079.00 |
ZE Dividendes | 7.00 | | | 7.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 350.00 | | | 86 350.00 |