| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 62 578.00 | 34 774.00 | 27 804.00 | 62 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 650.00 | 44 935.00 | 2 715.00 | 47 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 331.00 | 79 709.00 | 232 622.00 | 312 331.00 |
BZ Autres créances | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
CF Disponibilités | 20 213.00 | | 20 213.00 | 20 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 564.00 | | 26 564.00 | 26 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 896.00 | 79 709.00 | 259 187.00 | 338 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 155.00 | | | 57 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
DL TOTAL (I) | 73 217.00 | | | 73 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 207.00 | | | 59 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | | | 98.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 123.00 | | | 109 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 965.00 | | | 15 965.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 969.00 | | | 185 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 187.00 | | | 259 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 190.00 | | | 171 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 679.00 | | | 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 401 530.00 | | 401 530.00 | 401 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 530.00 | | 401 530.00 | 401 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 027.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | | | -179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 464.00 | | | 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 542.00 | | | 401 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 480.00 | | | 396 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 331.00 | | | 312 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 228.00 | | | 110 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 682.00 | 8 027.00 | | 71 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 682.00 | 8 027.00 | | 71 682.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 123.00 | 109 123.00 | | 109 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
VB T. V. A. | 962.00 | | | 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 528.00 | 43 749.00 | 14 779.00 | 58 528.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 884.00 | | | 42 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 455.00 | 6 351.00 | 2 104.00 | 8 455.00 |
VW T.V.A. | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 392.00 | 169 613.00 | 14 779.00 | 184 392.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 541.00 | | | 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
ST Autres comptes | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 228.00 | | | 61 228.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 541.00 | | | 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 306.00 | | | 80 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 970.00 | | | 63 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 970.00 | | | 89 970.00 |