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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 62 578.00 | 47 290.00 | 15 288.00 | 62 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 650.00 | 46 292.00 | 1 357.00 | 47 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 331.00 | 93 582.00 | 218 749.00 | 312 331.00 |
BZ Autres créances | 26 330.00 | | 26 330.00 | 26 330.00 |
CF Disponibilités | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 275.00 | | 27 275.00 | 27 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 606.00 | 93 582.00 | 246 024.00 | 339 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 823.00 | | | 67 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 113.00 | | | 15 113.00 |
DL TOTAL (I) | 93 937.00 | | | 93 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 185.00 | | | 18 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 286.00 | | | 18 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 517.00 | | | 88 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 465.00 | | | 22 465.00 |
EA Autres dettes | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 088.00 | | | 152 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 024.00 | | | 246 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 088.00 | | | 152 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 185.00 | | | 18 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 329 888.00 | | 329 888.00 | 329 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 888.00 | | 329 888.00 | 329 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 914.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54.00 | | | 54.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 012.00 | | | -1 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 197.00 | | | 330 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 084.00 | | | 315 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 113.00 | | | 15 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 331.00 | | | 312 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 228.00 | | | 110 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 668.00 | 6 914.00 | | 86 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 668.00 | 6 914.00 | | 86 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 517.00 | 88 517.00 | | 88 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
VB T. V. A. | 148.00 | | | 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 185.00 | 18 185.00 | | 18 185.00 |
VI Groupe et associés | 18 286.00 | 18 286.00 | | 18 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 779.00 | | | 14 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 412.00 | | | 23 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 434.00 | 26 330.00 | 2 104.00 | 28 434.00 |
VW T.V.A. | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 088.00 | 152 088.00 | | 152 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -471.00 | | | -471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
ST Autres comptes | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 091.00 | | | 38 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 944.00 | | | 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 529.00 | | | 51 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 538.00 | | | 52 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 312.00 | | | 57 312.00 |