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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 62 578.00 | 59 805.00 | 2 773.00 | 62 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 650.00 | 47 491.00 | 159.00 | 47 650.00 |
BF Prêts | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | -3 900.00 | | -3 900.00 | -3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 621.00 | 107 296.00 | 205 325.00 | 312 621.00 |
BZ Autres créances | 22 099.00 | | 22 099.00 | 22 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 148.00 | | 50 148.00 | 50 148.00 |
CF Disponibilités | 9 867.00 | | 9 867.00 | 9 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 113.00 | | 82 113.00 | 82 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 734.00 | 107 296.00 | 287 438.00 | 394 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 392.00 | | | 45 392.00 |
DH Report à nouveau | 67 823.00 | | | 67 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 042.00 | | | 32 042.00 |
DL TOTAL (I) | 156 257.00 | | | 156 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 242.00 | | | 57 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 044.00 | | | 46 044.00 |
EA Autres dettes | 17 813.00 | | | 17 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 182.00 | | | 131 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 438.00 | | | 287 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 664.00 | | | 108 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 328 787.00 | | 328 787.00 | 328 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 787.00 | | 328 787.00 | 328 787.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 857.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 207.00 | | | -1 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 874.00 | | | 328 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 833.00 | | | 296 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 042.00 | | | 32 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 859.00 | 4 761.00 | | 307 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 228.00 | | | 110 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -2 368.00 | 4 761.00 | | -2 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 439.00 | 6 857.00 | | 100 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 439.00 | 6 857.00 | | 100 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 242.00 | 57 242.00 | | 57 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 323.00 | 25 323.00 | | 25 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 813.00 | 17 813.00 | | 17 813.00 |
UP Prêts | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | -3 900.00 | | -3 900.00 | -3 900.00 |
VB T. V. A. | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VI Groupe et associés | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 844.00 | 20 844.00 | | 20 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 492.00 | 22 099.00 | 2 393.00 | 24 492.00 |
VW T.V.A. | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 182.00 | 131 182.00 | | 131 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25.00 | | | 25.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
ST Autres comptes | 16 671.00 | | | 16 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 408.00 | | | 36 408.00 |
YT Sous‐traitance | -14 901.00 | | | -14 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 759.00 | | | 65 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 855.00 | | | 47 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 478.00 | | | 43 478.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |