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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 62 578.00 | 53 547.00 | 9 030.00 | 62 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 650.00 | 46 892.00 | 758.00 | 47 650.00 |
BF Prêts | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | -3 900.00 | | -3 900.00 | -3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 859.00 | 100 439.00 | 207 420.00 | 307 859.00 |
BZ Autres créances | 9 156.00 | | 9 156.00 | 9 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 023.00 | | 70 023.00 | 70 023.00 |
CF Disponibilités | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 337.00 | | 85 337.00 | 85 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 196.00 | 100 439.00 | 292 757.00 | 393 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 113.00 | | | 15 113.00 |
DH Report à nouveau | 67 823.00 | | | 67 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 278.00 | | | 30 278.00 |
DL TOTAL (I) | 124 215.00 | | | 124 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 396.00 | | | 18 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 824.00 | | | 83 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 936.00 | | | 54 936.00 |
EA Autres dettes | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 542.00 | | | 168 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 757.00 | | | 292 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 356.00 | | | 127 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 396.00 | | | 18 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 331.00 | 1 532.00 | | 312 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 004.00 | | -2 368.00 | 6 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 004.00 | | 307 859.00 | 6 004.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 228.00 | | | 110 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 104.00 | 1 532.00 | | 2 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 582.00 | 6 857.00 | | 93 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 582.00 | 6 857.00 | | 93 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 824.00 | 83 824.00 | | 83 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 848.00 | 28 848.00 | | 28 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
UP Prêts | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | -3 900.00 | | -3 900.00 | -3 900.00 |
VB T. V. A. | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 396.00 | 18 396.00 | | 18 396.00 |
VI Groupe et associés | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 788.00 | 10 688.00 | -3 900.00 | 6 788.00 |
VW T.V.A. | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 542.00 | 168 542.00 | | 168 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 922.00 | | | 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
ST Autres comptes | 23 029.00 | | | 23 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 914.00 | | | 63 914.00 |
YT Sous‐traitance | 15 037.00 | | | 15 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 891.00 | | | 61 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 638.00 | | | 41 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 001.00 | | | 108 001.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |