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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 647.00 | 543.00 | 1 104.00 | 1 647.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 62 578.00 | 61 478.00 | 1 100.00 | 62 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 455.00 | 50 148.00 | 11 307.00 | 61 455.00 |
BF Prêts | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | -3 900.00 | | -3 900.00 | -3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 073.00 | 112 168.00 | 215 905.00 | 328 073.00 |
BT Marchandises | 43 016.00 | | 43 016.00 | 43 016.00 |
BZ Autres créances | 12 992.00 | | 12 992.00 | 12 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 073.00 | | 63 073.00 | 63 073.00 |
CF Disponibilités | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 917.00 | | 120 917.00 | 120 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 990.00 | 112 168.00 | 336 821.00 | 448 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 98 711.00 | | | 98 711.00 |
DH Report à nouveau | 67 823.00 | | | 67 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
DL TOTAL (I) | 220 735.00 | | | 220 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 416.00 | | | 44 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 111.00 | | | 46 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 575.00 | | | 22 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 086.00 | | | 116 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 821.00 | | | 336 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 725.00 | | | 114 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 115.00 | | | 18 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 351 648.00 | | 351 648.00 | 351 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 648.00 | | 351 648.00 | 351 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 742.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 515.00 | | | 15 515.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47.00 | | | 47.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 332.00 | | | -2 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 534.00 | | | 385 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 334.00 | | | 342 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 073.00 | | | 328 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 647.00 | | | 201 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 033.00 | | | 124 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 426.00 | 2 742.00 | | 109 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213.00 | 329.00 | | 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 213.00 | 2 413.00 | | 109 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 111.00 | 46 111.00 | | 46 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
UP Prêts | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | -3 900.00 | | -3 900.00 | -3 900.00 |
VB T. V. A. | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 115.00 | 18 115.00 | | 18 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 301.00 | 1 452.00 | 24 849.00 | 26 301.00 |
VI Groupe et associés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 386.00 | 12 992.00 | 2 393.00 | 15 386.00 |
VW T.V.A. | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 086.00 | 91 237.00 | 24 849.00 | 116 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 265.00 | | | 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
ST Autres comptes | 25 099.00 | | | 25 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 037.00 | | | 40 037.00 |
YT Sous‐traitance | 744.00 | | | 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 522.00 | | | 67 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 482.00 | | | 36 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 901.00 | | | 71 901.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |