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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 937.00 | | 250 937.00 | 250 937.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 407.00 | 24 122.00 | 285.00 | 24 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 215.00 | 92 351.00 | 11 864.00 | 104 215.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 791.00 | | 84 791.00 | 84 791.00 |
BF Prêts | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 260.00 | 2 160.00 | 8 100.00 | 10 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 131.00 | 118 633.00 | 440 498.00 | 559 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 009.00 | 131 851.00 | 425 159.00 | 557 009.00 |
BZ Autres créances | 74 867.00 | | 74 867.00 | 74 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 416 260.00 | | 416 260.00 | 416 260.00 |
CF Disponibilités | 120 112.00 | | 120 112.00 | 120 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 902.00 | 131 851.00 | 1 040 051.00 | 1 171 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 033.00 | 250 484.00 | 1 480 548.00 | 1 731 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
CU Autres participations | 15 021.00 | | 15 021.00 | 15 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 300 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 710.00 | 31 185.00 | | 36 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 858.00 | 105 525.00 | | 95 858.00 |
DL TOTAL (I) | 576 568.00 | 480 710.00 | | 576 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 873.00 | 138 135.00 | | 83 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 008.00 | 87 563.00 | | 38 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 953.00 | 132 299.00 | | 87 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 194.00 | 244 501.00 | | 226 194.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
EA Autres dettes | 23 144.00 | 15 005.00 | | 23 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 432 545.00 | 424 785.00 | | 432 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 980.00 | 1 054 551.00 | | 903 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 548.00 | 1 535 261.00 | | 1 480 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 686.00 | 970 678.00 | | 875 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 280.00 | | 70 851.00 | 488 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 994.00 | | 1 350.00 | 273 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 215.00 | | | 104 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 071.00 | | 69 501.00 | 110 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 695.00 | 18 778.00 | | 97 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 831.00 | 1 291.00 | | 22 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 864.00 | 17 487.00 | | 74 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
6T Sur comptes clients | 26 113.00 | 117 778.00 | 12 040.00 | 26 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 273.00 | 117 778.00 | 12 040.00 | 28 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 273.00 | 117 778.00 | 12 040.00 | 28 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 778.00 | 12 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 953.00 | 87 953.00 | | 87 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 323.00 | 55 323.00 | | 55 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 982.00 | 68 982.00 | | 68 982.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 144.00 | 23 144.00 | | 23 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 432 545.00 | 432 545.00 | | 432 545.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 791.00 | | | 84 791.00 |
UP Prêts | 69 500.00 | 12 000.00 | | 69 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
UX Autres créances clients | 557 009.00 | | | 557 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 580.00 | | | 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | | | 25.00 |
VB T. V. A. | 22 012.00 | | | 22 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 873.00 | 55 579.00 | 28 294.00 | 83 873.00 |
VI Groupe et associés | 38 008.00 | 38 008.00 | | 38 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 262.00 | | | 54 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 576.00 | | | 51 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 673.00 | | | 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 080.00 | 647 529.00 | 152 551.00 | 800 080.00 |
VW T.V.A. | 92 642.00 | 92 642.00 | | 92 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 980.00 | 875 686.00 | 28 294.00 | 903 980.00 |