| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 937.00 | | 245 937.00 | 245 937.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 898.00 | 115 925.00 | 234 973.00 | 350 898.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 400.00 | 2 250.00 | 30 150.00 | 32 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 051.00 | 132 970.00 | 562 081.00 | 695 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 654.00 | 114 948.00 | 425 706.00 | 540 654.00 |
BZ Autres créances | 53 033.00 | | 53 033.00 | 53 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 652.00 | | 250 652.00 | 250 652.00 |
CF Disponibilités | 165 831.00 | | 165 831.00 | 165 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 956.00 | | 9 956.00 | 9 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 126.00 | 114 948.00 | 905 178.00 | 1 020 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 178.00 | 247 918.00 | 1 467 260.00 | 1 715 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 600 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 14 472.00 | 5 150.00 | | 14 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 762.00 | 109 322.00 | | 257 762.00 |
DL TOTAL (I) | 316 234.00 | 758 472.00 | | 316 234.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 108.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 108.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 324.00 | 230 078.00 | | 203 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 493.00 | 1 653.00 | | 18 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 117.00 | 226 593.00 | | 134 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 239.00 | 224 784.00 | | 335 239.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
EA Autres dettes | 28 167.00 | 38 184.00 | | 28 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 419 423.00 | 400 923.00 | | 419 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 026.00 | 1 134 480.00 | | 1 151 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 260.00 | 1 920 059.00 | | 1 467 260.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 493.00 | | | 18 493.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 512 981.00 | | 2 512 981.00 | 2 512 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 512 983.00 | | 2 512 981.00 | 2 512 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 584 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 023.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 288 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 852.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 638.00 | 93 720.00 | | 31 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 680.00 | 93 720.00 | | 60 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 66 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 160.00 | 10 070.00 | | 17 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 160.00 | 103 978.00 | | 17 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 520.00 | -10 258.00 | | 43 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 915.00 | 16 297.00 | | 84 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 648 575.00 | 2 356 269.00 | | 2 648 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 390 814.00 | 2 246 947.00 | | 2 390 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 762.00 | 109 322.00 | | 257 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 140.00 | | 20 084.00 | 836 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138 160.00 | 83 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 172.00 | 695 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 612.00 | 260 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 400.00 | 350 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 344.00 | | | 270 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 215.00 | | 20 084.00 | 344 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 581.00 | | | 221 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 023.00 | 44 709.00 | 23 012.00 | 109 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 407.00 | | 9 612.00 | 24 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 616.00 | 44 709.00 | 13 400.00 | 84 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 410.00 | | 2 160.00 | 4 410.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 108.00 | | 27 108.00 | 27 108.00 |
6T Sur comptes clients | 127 519.00 | 5 023.00 | 17 594.00 | 127 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 929.00 | 5 023.00 | 19 754.00 | 131 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 037.00 | 5 023.00 | 46 862.00 | 159 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 023.00 | 17 594.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 160.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 108.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 117.00 | 134 117.00 | | 134 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 316.00 | 131 316.00 | | 131 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 304.00 | 37 304.00 | | 37 304.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 167.00 | 28 167.00 | | 28 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 419 423.00 | 419 423.00 | | 419 423.00 |
UP Prêts | 51 000.00 | 6 000.00 | 45 000.00 | 51 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
UX Autres créances clients | 540 654.00 | 540 654.00 | | 540 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
VB T. V. A. | 22 642.00 | 22 642.00 | | 22 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 324.00 | 26 838.00 | 108 186.00 | 203 324.00 |
VI Groupe et associés | 18 493.00 | 18 493.00 | | 18 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 754.00 | | | 26 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 303.00 | 19 303.00 | | 19 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 044.00 | 609 644.00 | 77 400.00 | 687 044.00 |
VW T.V.A. | 94 975.00 | 94 975.00 | | 94 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 026.00 | 974 540.00 | 108 186.00 | 1 151 026.00 |