| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 937.00 | | 245 937.00 | 245 937.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 428.00 | 203 600.00 | 163 828.00 | 367 428.00 |
BF Prêts | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 400.00 | 2 250.00 | 30 150.00 | 32 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 876.00 | 220 645.00 | 534 231.00 | 754 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 607.00 | 45 493.00 | 405 114.00 | 450 607.00 |
BZ Autres créances | 302 446.00 | | 302 446.00 | 302 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 898.00 | | 750 898.00 | 750 898.00 |
CF Disponibilités | 84 305.00 | | 84 305.00 | 84 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 690.00 | | 18 690.00 | 18 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 945.00 | 45 493.00 | 1 561 452.00 | 1 606 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 821.00 | 266 138.00 | 2 095 683.00 | 2 361 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 55 316.00 | | 55 316.00 | 55 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 158.00 | 72 234.00 | | 6 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 759.00 | 308 925.00 | | 253 759.00 |
DL TOTAL (I) | 303 917.00 | 425 158.00 | | 303 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 566.00 | 176 486.00 | | 499 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 023.00 | 15 624.00 | | 5 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 282.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 976.00 | 121 103.00 | | 278 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 988.00 | 364 001.00 | | 341 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 264.00 | | |
EA Autres dettes | 52 455.00 | 44 708.00 | | 52 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 613 758.00 | 474 315.00 | | 613 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 791 766.00 | 1 209 783.00 | | 1 791 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 683.00 | 1 634 941.00 | | 2 095 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 205.00 | 1 060 218.00 | | 1 319 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 198 844.00 | | 3 198 844.00 | 3 198 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 198 844.00 | | 3 198 844.00 | 3 198 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 315 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 188 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 095 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 489.00 | |
GE Autres charges | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 976 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 430.00 | 51 639.00 | | 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 69 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430.00 | 120 639.00 | | 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 007.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 007.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 430.00 | 119 633.00 | | 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 610.00 | 114 531.00 | | 96 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 327 414.00 | 3 261 142.00 | | 3 327 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 073 655.00 | 2 952 217.00 | | 3 073 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 759.00 | 308 925.00 | | 253 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 135.00 | | 56 741.00 | 698 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 732.00 | | | 260 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 982.00 | | 6 446.00 | 360 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 421.00 | | 50 295.00 | 76 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 389.00 | 44 006.00 | | 174 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 594.00 | 44 006.00 | | 159 594.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
6T Sur comptes clients | 42 996.00 | 21 489.00 | 18 992.00 | 42 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 246.00 | 21 489.00 | 18 992.00 | 45 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 246.00 | 21 489.00 | 18 992.00 | 45 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 489.00 | 18 993.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 976.00 | 278 976.00 | | 278 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 911.00 | 181 911.00 | | 181 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 172.00 | 75 172.00 | | 75 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 455.00 | 52 455.00 | | 52 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 613 758.00 | 613 758.00 | | 613 758.00 |
UP Prêts | 39 000.00 | 6 000.00 | 33 000.00 | 39 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
UX Autres créances clients | 450 607.00 | 450 607.00 | | 450 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 283.00 | 14 283.00 | | 14 283.00 |
VB T. V. A. | 47 387.00 | 47 387.00 | | 47 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 566.00 | 27 004.00 | 108 859.00 | 149 566.00 |
VI Groupe et associés | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 921.00 | | | 26 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 856.00 | 220 856.00 | | 220 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 690.00 | 18 690.00 | | 18 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 143.00 | 777 743.00 | 65 400.00 | 843 143.00 |
VW T.V.A. | 73 647.00 | 73 647.00 | | 73 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 766.00 | 1 319 205.00 | 108 859.00 | 1 441 766.00 |