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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 937.00 | | 245 937.00 | 245 937.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 407.00 | 24 407.00 | | 24 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 215.00 | 84 616.00 | 259 599.00 | 344 215.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BF Prêts | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 560.00 | 4 410.00 | 30 150.00 | 34 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 140.00 | 113 433.00 | 722 707.00 | 836 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 284.00 | 127 519.00 | 417 766.00 | 545 284.00 |
BZ Autres créances | 108 847.00 | | 108 847.00 | 108 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 619.00 | | 550 619.00 | 550 619.00 |
CF Disponibilités | 118 675.00 | | 118 675.00 | 118 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 871.00 | 127 519.00 | 1 197 353.00 | 1 324 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 011.00 | 240 952.00 | 1 920 059.00 | 2 161 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
CU Autres participations | 15 021.00 | | 15 021.00 | 15 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 500 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 150.00 | 32 568.00 | | 5 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 322.00 | 72 581.00 | | 109 322.00 |
DL TOTAL (I) | 758 472.00 | 649 150.00 | | 758 472.00 |
DP Provisions pour risques | 27 108.00 | | | 27 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 108.00 | | | 27 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 078.00 | 285 044.00 | | 230 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 653.00 | 87 702.00 | | 1 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 593.00 | 306 785.00 | | 226 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 784.00 | 296 668.00 | | 224 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
EA Autres dettes | 38 184.00 | 32 831.00 | | 38 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400 923.00 | 422 058.00 | | 400 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 480.00 | 1 443 353.00 | | 1 134 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 059.00 | 2 092 502.00 | | 1 920 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 156.00 | 1 213 274.00 | | 931 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 490.00 | | 26 720.00 | 834 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 070.00 | 221 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 070.00 | 836 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 270 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 344 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 344.00 | | | 275 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 495.00 | | 26 720.00 | 332 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 651.00 | | | 226 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 668.00 | 39 355.00 | 15 000.00 | 84 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 407.00 | | | 24 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 261.00 | 39 355.00 | 15 000.00 | 60 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 108.00 | | |
6T Sur comptes clients | 110 154.00 | 28 039.00 | 10 674.00 | 110 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 564.00 | 28 039.00 | 10 674.00 | 114 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 564.00 | 55 147.00 | 10 674.00 | 114 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 039.00 | 10 674.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 108.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 593.00 | 226 593.00 | | 226 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 321.00 | 51 321.00 | | 51 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 372.00 | 67 372.00 | | 67 372.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 184.00 | 38 184.00 | | 38 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400 923.00 | 400 923.00 | | 400 923.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
UP Prêts | 57 000.00 | 7 000.00 | 50 000.00 | 57 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 560.00 | | 34 560.00 | 34 560.00 |
UX Autres créances clients | 545 284.00 | 545 284.00 | | 545 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
VB T. V. A. | 46 605.00 | 46 605.00 | | 46 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 078.00 | 26 754.00 | 107 851.00 | 230 078.00 |
VI Groupe et associés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 965.00 | | | 54 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 175.00 | 25 175.00 | | 25 175.00 |
VP Divers | 19 841.00 | 19 841.00 | | 19 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 696.00 | 15 696.00 | | 15 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 137.00 | 777 577.00 | 84 560.00 | 862 137.00 |
VW T.V.A. | 90 396.00 | 90 396.00 | | 90 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 480.00 | 931 156.00 | 107 851.00 | 1 134 480.00 |