| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 937.00 | | 245 937.00 | 245 937.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 982.00 | 159 594.00 | 201 388.00 | 360 982.00 |
BF Prêts | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 400.00 | 2 250.00 | 30 150.00 | 32 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 135.00 | 176 639.00 | 527 496.00 | 704 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 527.00 | 42 996.00 | 346 531.00 | 389 527.00 |
BZ Autres créances | 129 570.00 | | 129 570.00 | 129 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 060.00 | | 251 060.00 | 251 060.00 |
CF Disponibilités | 378 690.00 | | 378 690.00 | 378 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 442.00 | 42 996.00 | 1 107 445.00 | 1 150 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 576.00 | 219 635.00 | 1 634 941.00 | 1 854 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 234.00 | 14 472.00 | | 72 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 925.00 | 257 762.00 | | 308 925.00 |
DL TOTAL (I) | 425 158.00 | 316 234.00 | | 425 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 486.00 | 203 324.00 | | 176 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 624.00 | 18 493.00 | | 15 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 103.00 | 134 117.00 | | 121 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 001.00 | 335 239.00 | | 364 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
EA Autres dettes | 44 708.00 | 28 167.00 | | 44 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 474 315.00 | 419 423.00 | | 474 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 783.00 | 1 151 026.00 | | 1 209 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 941.00 | 1 467 260.00 | | 1 634 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 218.00 | 974 540.00 | | 1 060 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 988 576.00 | | 2 988 576.00 | 2 988 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 988 576.00 | | 2 988 576.00 | 2 988 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 139 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 147 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 006 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 678.00 | |
GE Autres charges | | | 81 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 836 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 408.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 639.00 | 1 933.00 | | 51 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 000.00 | 31 638.00 | | 69 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 108.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 639.00 | 60 680.00 | | 120 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 007.00 | 17 160.00 | | 1 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 633.00 | 43 520.00 | | 119 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 531.00 | 84 915.00 | | 114 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 261 142.00 | 2 648 575.00 | | 3 261 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 952 217.00 | 2 390 814.00 | | 2 952 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 925.00 | 257 762.00 | | 308 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 051.00 | | 18 182.00 | 689 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 098.00 | 704 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 098.00 | 360 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 732.00 | | | 260 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 898.00 | | 13 182.00 | 350 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 421.00 | | 5 000.00 | 77 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 720.00 | 46 767.00 | 3 098.00 | 130 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 925.00 | 46 767.00 | 3 098.00 | 115 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
6T Sur comptes clients | 114 948.00 | 12 678.00 | 84 629.00 | 114 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 198.00 | 12 678.00 | 84 629.00 | 117 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 198.00 | 12 678.00 | 84 629.00 | 117 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 678.00 | 84 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 103.00 | 121 103.00 | | 121 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 493.00 | 150 493.00 | | 150 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 282.00 | 98 282.00 | | 98 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 074.00 | 44 074.00 | | 44 074.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 708.00 | 44 708.00 | | 44 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 474 315.00 | 474 315.00 | | 474 315.00 |
UP Prêts | 45 000.00 | 6 000.00 | 39 000.00 | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
UX Autres créances clients | 389 527.00 | 389 527.00 | | 389 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
VB T. V. A. | 42 303.00 | 42 303.00 | | 42 303.00 |
VC Groupe et associés | 17 051.00 | 17 051.00 | | 17 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 486.00 | 26 921.00 | 108 522.00 | 176 486.00 |
VI Groupe et associés | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 838.00 | | | 26 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 977.00 | 10 977.00 | | 10 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 759.00 | 53 759.00 | | 53 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 092.00 | 526 692.00 | 71 400.00 | 598 092.00 |
VW T.V.A. | 60 176.00 | 60 176.00 | | 60 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 502.00 | 1 058 936.00 | 108 522.00 | 1 208 502.00 |