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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 937.00 | | 245 937.00 | 245 937.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 689.00 | 249 725.00 | 153 965.00 | 403 689.00 |
BF Prêts | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 400.00 | 2 250.00 | 30 150.00 | 32 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 637.00 | 266 770.00 | 522 868.00 | 789 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 310.00 | 21 716.00 | 595 594.00 | 617 310.00 |
BZ Autres créances | 464 422.00 | | 464 422.00 | 464 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 293.00 | | 500 293.00 | 500 293.00 |
CF Disponibilités | 206 671.00 | | 206 671.00 | 206 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 157.00 | | 24 157.00 | 24 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 812 853.00 | 21 716.00 | 1 791 137.00 | 1 812 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 602 490.00 | 288 485.00 | 2 314 005.00 | 2 602 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 59 816.00 | | 59 816.00 | 59 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 917.00 | 6 158.00 | | 9 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 714.00 | 253 759.00 | | 300 714.00 |
DL TOTAL (I) | 354 631.00 | 303 917.00 | | 354 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 738.00 | 499 566.00 | | 312 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 938.00 | 5 023.00 | | 4 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 346.00 | | | 14 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 916.00 | 278 976.00 | | 450 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 400.00 | 341 988.00 | | 439 400.00 |
EA Autres dettes | 41 912.00 | 52 455.00 | | 41 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 695 123.00 | 613 758.00 | | 695 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 959 373.00 | 1 791 766.00 | | 1 959 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 005.00 | 2 095 683.00 | | 2 314 005.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 339 268.00 | 31 808.00 | 3 371 076.00 | 3 339 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 339 268.00 | 31 808.00 | 3 371 076.00 | 3 339 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 668 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 347 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 225 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 669 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 552.00 | |
GE Autres charges | | | 8 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 337 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 636.00 | 430.00 | | 6 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 800.00 | | | 60 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 436.00 | 430.00 | | 67 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 936.00 | 430.00 | | 56 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 506.00 | 96 610.00 | | 99 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 749 134.00 | 3 327 414.00 | | 3 749 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 448 420.00 | 3 073 655.00 | | 3 448 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 714.00 | 253 759.00 | | 300 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 876.00 | | 51 261.00 | 748 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 500.00 | 125 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 789 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 732.00 | | | 260 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 428.00 | | 36 261.00 | 367 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 716.00 | | 15 000.00 | 120 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 395.00 | 46 125.00 | | 218 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 600.00 | 46 125.00 | | 203 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
6T Sur comptes clients | 45 493.00 | 10 552.00 | 34 329.00 | 45 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 743.00 | 10 552.00 | 34 329.00 | 47 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 743.00 | 10 552.00 | 34 329.00 | 47 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 552.00 | 34 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 916.00 | 450 916.00 | | 450 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 735.00 | 230 735.00 | | 230 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 132.00 | 97 132.00 | | 97 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 912.00 | 41 912.00 | | 41 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 695 123.00 | 695 123.00 | | 695 123.00 |
UP Prêts | 33 000.00 | 6 000.00 | 27 000.00 | 33 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
UX Autres créances clients | 617 310.00 | 617 310.00 | | 617 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 176.00 | 20 176.00 | | 20 176.00 |
VB T. V. A. | 69 961.00 | 69 961.00 | | 69 961.00 |
VC Groupe et associés | 124 014.00 | 124 014.00 | | 124 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 738.00 | 66 565.00 | 246 173.00 | 312 738.00 |
VI Groupe et associés | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 827.00 | | | 36 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 271.00 | 250 271.00 | | 250 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 157.00 | 24 157.00 | | 24 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 289.00 | 1 111 889.00 | 59 400.00 | 1 171 289.00 |
VW T.V.A. | 93 907.00 | 93 907.00 | | 93 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 945 027.00 | 1 698 854.00 | 246 173.00 | 1 945 027.00 |