| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 637.00 | 12 018.00 | 1 620.00 | 13 637.00 |
AH Fonds commercial | 399 870.00 | | 399 870.00 | 399 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 911.00 | 30 856.00 | 19 056.00 | 49 911.00 |
BF Prêts | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 438.00 | 42 873.00 | 462 564.00 | 505 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 058.00 | 31 719.00 | 284 339.00 | 316 058.00 |
BZ Autres créances | 107 340.00 | | 107 340.00 | 107 340.00 |
CF Disponibilités | 65 329.00 | | 65 329.00 | 65 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 722.00 | | 10 722.00 | 10 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 448.00 | 31 719.00 | 467 730.00 | 499 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 886.00 | 74 592.00 | 930 294.00 | 1 004 886.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 940.00 | 155 940.00 | | 155 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
DG Autres réserves | 93 611.00 | 42 666.00 | | 93 611.00 |
DH Report à nouveau | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 370.00 | 50 945.00 | | 26 370.00 |
DL TOTAL (I) | 292 296.00 | 265 926.00 | | 292 296.00 |
DP Provisions pour risques | 14 847.00 | 5 600.00 | | 14 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 847.00 | 5 600.00 | | 14 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 583.00 | 38 704.00 | | 19 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 125.00 | 2 509.00 | | 14 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 883.00 | | | 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 497.00 | 152 781.00 | | 159 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 087.00 | 165 303.00 | | 237 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 234.00 | 2 347.00 | | 234.00 |
EA Autres dettes | 191 742.00 | 225 976.00 | | 191 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 151.00 | 587 620.00 | | 623 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 294.00 | 859 146.00 | | 930 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 302.00 | 377 470.00 | | 455 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 209.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 664.00 | | 93 664.00 | 93 664.00 |
FG Production vendue services | 997 984.00 | | 997 984.00 | 997 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 648.00 | | 1 091 648.00 | 1 091 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 247.00 | |
GE Autres charges | | | 31 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 980.00 | 3 124.00 | | 5 980.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | 368.00 | | 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 686.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | 7 054.00 | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 971.00 | -7 054.00 | | 4 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 171.00 | 930 090.00 | | 1 112 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 801.00 | 879 145.00 | | 1 085 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 370.00 | 50 945.00 | | 26 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 519.00 | 6 069.00 | | 4 519.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 600.00 | 9 247.00 | | 5 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 600.00 | 9 247.00 | | 5 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 497.00 | 159 497.00 | | 159 497.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 867.00 | 49 891.00 | 155 977.00 | 205 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 139.00 | 472 320.00 | 3 819.00 | 476 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 268.00 | 455 302.00 | 166 966.00 | 622 268.00 |