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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 326.00 | 47 378.00 | 122 948.00 | 170 326.00 |
AH Fonds commercial | 399 870.00 | | 399 870.00 | 399 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 157.00 | 31 679.00 | 60 479.00 | 92 157.00 |
BF Prêts | 30 470.00 | | 30 470.00 | 30 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 823.00 | 79 057.00 | 623 766.00 | 702 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 472.00 | 2 020.00 | 375 452.00 | 377 472.00 |
BZ Autres créances | 199 719.00 | | 199 719.00 | 199 719.00 |
CF Disponibilités | 61 094.00 | | 61 094.00 | 61 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 121.00 | | 13 121.00 | 13 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 405.00 | 2 020.00 | 649 385.00 | 651 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 228.00 | 81 077.00 | 1 273 151.00 | 1 354 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 940.00 | 155 940.00 | | 155 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
DG Autres réserves | 183 165.00 | 160 162.00 | | 183 165.00 |
DH Report à nouveau | | -69 090.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 735.00 | 92 093.00 | | -45 735.00 |
DL TOTAL (I) | 308 963.00 | 354 699.00 | | 308 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 7 527.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 736.00 | 68 662.00 | | 10 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 572.00 | 57 411.00 | | 112 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 782.00 | 301 584.00 | | 380 782.00 |
EA Autres dettes | 260 092.00 | 112 623.00 | | 260 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 188.00 | 547 807.00 | | 964 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 151.00 | 902 506.00 | | 1 273 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 834.00 | | | 896 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 096.00 | | 160 424.00 | 576 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 40 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 697.00 | 702 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 697.00 | 92 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 618.00 | | 112 578.00 | 457 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 688.00 | | 39 166.00 | 83 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 789.00 | | 8 680.00 | 34 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 644.00 | 53 111.00 | 30 697.00 | 56 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 994.00 | 24 384.00 | | 22 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 650.00 | 28 726.00 | 30 697.00 | 33 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 572.00 | 112 572.00 | | 112 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 350.00 | 82 350.00 | | 82 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 310.00 | 197 310.00 | | 197 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 092.00 | 192 738.00 | 67 354.00 | 260 092.00 |
UP Prêts | 30 470.00 | | 30 470.00 | 30 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
UX Autres créances clients | 375 048.00 | 375 048.00 | | 375 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 143.00 | 19 143.00 | | 19 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VB T. V. A. | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VC Groupe et associés | 176 844.00 | 176 844.00 | | 176 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 391.00 | 24 391.00 | | 24 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 780.00 | 590 311.00 | 40 469.00 | 630 780.00 |
VW T.V.A. | 76 738.00 | 76 738.00 | | 76 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 188.00 | 896 834.00 | 67 354.00 | 964 188.00 |