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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 748.00 | 22 994.00 | 34 755.00 | 57 748.00 |
AH Fonds commercial | 399 870.00 | | 399 870.00 | 399 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 688.00 | 33 650.00 | 50 038.00 | 83 688.00 |
BF Prêts | 30 470.00 | | 30 470.00 | 30 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 096.00 | 56 644.00 | 519 452.00 | 576 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 728.00 | 2 020.00 | 220 708.00 | 222 728.00 |
BZ Autres créances | 97 348.00 | | 97 348.00 | 97 348.00 |
CF Disponibilités | 59 211.00 | | 59 211.00 | 59 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 074.00 | 2 020.00 | 383 054.00 | 385 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 169.00 | 58 664.00 | 902 506.00 | 961 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 940.00 | 155 940.00 | | 155 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
DG Autres réserves | 160 162.00 | 160 162.00 | | 160 162.00 |
DH Report à nouveau | -69 090.00 | 781.00 | | -69 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 093.00 | -69 871.00 | | 92 093.00 |
DL TOTAL (I) | 354 699.00 | 262 606.00 | | 354 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 527.00 | 42 244.00 | | 7 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 662.00 | 68 782.00 | | 68 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 411.00 | 92 691.00 | | 57 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 584.00 | 244 469.00 | | 301 584.00 |
EA Autres dettes | 112 623.00 | 129 779.00 | | 112 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 807.00 | 577 965.00 | | 547 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 506.00 | 840 572.00 | | 902 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 002.00 | 458 181.00 | | 458 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 550.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 741.00 | | 34 088.00 | 562 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -500.00 | | 34 789.00 | -500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -499.00 | 21 233.00 | 576 096.00 | -499.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 310.00 | 457 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 923.00 | 83 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 191.00 | | 737.00 | 459 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 261.00 | | 33 351.00 | 69 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 289.00 | | | 34 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 020.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 020.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 020.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 020.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 411.00 | 57 411.00 | | 57 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 795.00 | 81 795.00 | | 81 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 796.00 | 129 796.00 | | 129 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 623.00 | 22 818.00 | 89 805.00 | 112 623.00 |
UP Prêts | 30 470.00 | | 30 470.00 | 30 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
UX Autres créances clients | 220 305.00 | 220 305.00 | | 220 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VB T. V. A. | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VC Groupe et associés | 80 831.00 | 80 831.00 | | 80 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VI Groupe et associés | 68 662.00 | 68 662.00 | | 68 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 168.00 | | | 22 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 035.00 | 16 035.00 | | 16 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 651.00 | 325 862.00 | 34 789.00 | 360 651.00 |
VW T.V.A. | 73 958.00 | 73 958.00 | | 73 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 807.00 | 458 002.00 | 89 805.00 | 547 807.00 |