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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 637.00 | 13 004.00 | 633.00 | 13 637.00 |
AH Fonds commercial | 399 870.00 | | 399 870.00 | 399 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 408.00 | 37 317.00 | 27 091.00 | 64 408.00 |
BF Prêts | 33 270.00 | | 33 270.00 | 33 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 005.00 | 50 321.00 | 464 683.00 | 515 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 370.00 | | 170 370.00 | 170 370.00 |
BZ Autres créances | 109 651.00 | | 109 651.00 | 109 651.00 |
CF Disponibilités | 87 784.00 | | 87 784.00 | 87 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 957.00 | | 10 957.00 | 10 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 763.00 | | 378 763.00 | 378 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 768.00 | 50 321.00 | 843 447.00 | 893 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 940.00 | 155 940.00 | | 155 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
DG Autres réserves | 119 981.00 | 93 611.00 | | 119 981.00 |
DH Report à nouveau | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 181.00 | 26 370.00 | | 40 181.00 |
DL TOTAL (I) | 332 477.00 | 292 296.00 | | 332 477.00 |
DP Provisions pour risques | 14 847.00 | 14 847.00 | | 14 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 847.00 | 14 847.00 | | 14 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 431.00 | 19 583.00 | | 51 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 467.00 | 14 125.00 | | 18 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -459.00 | 883.00 | | -459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 913.00 | 159 497.00 | | 38 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 185.00 | 237 414.00 | | 230 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 234.00 | | |
EA Autres dettes | 157 585.00 | 191 415.00 | | 157 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 123.00 | 623 151.00 | | 496 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 447.00 | 930 294.00 | | 843 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 888.00 | 622 268.00 | | 466 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 694.00 | | 85 694.00 | 85 694.00 |
FG Production vendue services | 866 675.00 | | 866 675.00 | 866 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 369.00 | | 952 369.00 | 952 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 448.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 400.00 | 5 980.00 | | 5 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 089.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 089.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 118.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 971.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 735.00 | 1 112 171.00 | | 990 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 554.00 | 1 085 801.00 | | 950 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 181.00 | 26 370.00 | | 40 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 519.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 438.00 | | 14 497.00 | 505 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 930.00 | | 37 089.00 | 4 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 930.00 | | 515 005.00 | 4 930.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 507.00 | | | 413 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 911.00 | | 14 497.00 | 49 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 019.00 | | | 42 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 018.00 | 987.00 | | 12 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 856.00 | 6 461.00 | | 30 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 847.00 | | | 14 847.00 |
6T Sur comptes clients | 31 719.00 | | 31 719.00 | 31 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 719.00 | | 31 719.00 | 31 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 566.00 | | 31 719.00 | 46 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 913.00 | 38 913.00 | | 38 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 981.00 | 85 981.00 | | 85 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 924.00 | 95 924.00 | | 95 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 585.00 | 157 585.00 | | 157 585.00 |
UP Prêts | 33 270.00 | | | 33 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
UX Autres créances clients | 170 370.00 | | | 170 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 019.00 | | | 17 019.00 |
VB T. V. A. | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
VC Groupe et associés | 70 868.00 | | | 70 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 431.00 | 21 737.00 | 29 694.00 | 51 431.00 |
VI Groupe et associés | 18 467.00 | 18 467.00 | | 18 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 153.00 | | | 18 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
VP Divers | 600.00 | | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
VW T.V.A. | 41 744.00 | 41 744.00 | | 41 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 582.00 | 466 888.00 | 29 694.00 | 496 582.00 |