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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 326.00 | 81 259.00 | 89 067.00 | 170 326.00 |
AH Fonds commercial | 399 870.00 | | 399 870.00 | 399 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 699.00 | 55 610.00 | 79 089.00 | 134 699.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 474.00 | | 12 474.00 | 12 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 370.00 | 136 869.00 | 580 500.00 | 717 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 282.00 | | 23 282.00 | 23 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 076.00 | 2 020.00 | 244 056.00 | 246 076.00 |
BZ Autres créances | 313 365.00 | | 313 365.00 | 313 365.00 |
CF Disponibilités | 396 213.00 | | 396 213.00 | 396 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 168.00 | | 22 168.00 | 22 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 104.00 | 2 020.00 | 999 084.00 | 1 001 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 473.00 | 138 889.00 | 1 579 584.00 | 1 718 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 940.00 | 155 940.00 | | 155 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
DG Autres réserves | 137 429.00 | 183 165.00 | | 137 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 793.00 | -45 735.00 | | 167 793.00 |
DL TOTAL (I) | 476 756.00 | 308 963.00 | | 476 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 810.00 | 200 000.00 | | 200 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736.00 | 10 736.00 | | 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 872.00 | 112 572.00 | | 175 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 511.00 | 380 789.00 | | 607 511.00 |
EA Autres dettes | 117 899.00 | 260 092.00 | | 117 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 828.00 | 964 188.00 | | 1 102 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 584.00 | 1 273 151.00 | | 1 579 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 828.00 | 896 834.00 | | 902 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 428 605.00 | | 1 428 605.00 | 1 428 605.00 |
FG Production vendue services | 1 579 624.00 | | 1 579 624.00 | 1 579 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 008 230.00 | | 3 008 230.00 | 3 008 230.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 030 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 167 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 964 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 812.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 849 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 902.00 | 9 359.00 | | 8 902.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 297.00 | 15 796.00 | | 6 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 297.00 | 15 796.00 | | 6 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 390.00 | 1 495.00 | | 21 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 928.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 390.00 | 11 424.00 | | 21 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 093.00 | 4 373.00 | | -15 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 036 777.00 | 2 139 131.00 | | 3 036 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 868 984.00 | 2 184 867.00 | | 2 868 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 793.00 | -45 735.00 | | 167 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 823.00 | | 45 017.00 | 702 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 470.00 | | 12 474.00 | 30 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 470.00 | | 717 370.00 | 30 470.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 196.00 | | | 570 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 157.00 | | 42 542.00 | 92 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 469.00 | | 2 475.00 | 40 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 057.00 | 57 812.00 | | 79 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 378.00 | 33 881.00 | | 47 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 679.00 | 23 931.00 | | 31 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 872.00 | 175 872.00 | | 175 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 981.00 | 168 981.00 | | 168 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 039.00 | 270 039.00 | | 270 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 899.00 | 117 899.00 | | 117 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 474.00 | | 12 474.00 | 12 474.00 |
UX Autres créances clients | 243 652.00 | 243 652.00 | | 243 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VB T. V. A. | 19 294.00 | 19 294.00 | | 19 294.00 |
VC Groupe et associés | 244 903.00 | 244 903.00 | | 244 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 900.00 | 36 900.00 | | 36 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 568.00 | 24 568.00 | | 24 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 168.00 | 22 168.00 | | 22 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 083.00 | 581 609.00 | 12 474.00 | 594 083.00 |
VW T.V.A. | 131 591.00 | 131 591.00 | | 131 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 828.00 | 902 828.00 | 200 000.00 | 1 102 828.00 |