| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 321.00 | 13 502.00 | 45 819.00 | 59 321.00 |
AH Fonds commercial | 399 870.00 | | 399 870.00 | 399 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 261.00 | 44 098.00 | 25 163.00 | 69 261.00 |
BF Prêts | 30 470.00 | | 30 470.00 | 30 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 741.00 | 57 600.00 | 505 141.00 | 562 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 298.00 | | 212 298.00 | 212 298.00 |
BZ Autres créances | 118 033.00 | | 118 033.00 | 118 033.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 431.00 | | 335 431.00 | 335 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 172.00 | 57 600.00 | 840 572.00 | 898 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 940.00 | 155 940.00 | | 155 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
DG Autres réserves | 160 162.00 | 119 981.00 | | 160 162.00 |
DH Report à nouveau | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 871.00 | 40 181.00 | | -69 871.00 |
DL TOTAL (I) | 262 606.00 | 332 477.00 | | 262 606.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 847.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 847.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 244.00 | 51 431.00 | | 42 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 782.00 | 18 467.00 | | 68 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -459.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 691.00 | 38 913.00 | | 92 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 469.00 | 230 185.00 | | 244 469.00 |
EA Autres dettes | 129 779.00 | 157 585.00 | | 129 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 965.00 | 496 123.00 | | 577 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 572.00 | 843 447.00 | | 840 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 114.00 | | 110 114.00 | 110 114.00 |
FG Production vendue services | 939 794.00 | | 939 794.00 | 939 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 908.00 | | 1 049 908.00 | 1 049 908.00 |
FN Production immobilisée | | | 55 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 606.00 | |
GE Autres charges | | | 30 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 356.00 | 5 400.00 | | 6 356.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 847.00 | | | 14 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 847.00 | | | 14 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 847.00 | | | 14 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 891.00 | | | 14 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | | | -44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 239.00 | 990 735.00 | | 1 129 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 109.00 | 950 554.00 | | 1 199 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 871.00 | 40 181.00 | | -69 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 005.00 | | 61 864.00 | 515 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | 34 289.00 | 2 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 127.00 | | 562 741.00 | 14 127.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 327.00 | | 459 191.00 | 11 327.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 507.00 | | 57 011.00 | 413 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 408.00 | | 4 853.00 | 64 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 089.00 | | | 37 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 321.00 | 18 606.00 | 11 347.00 | 50 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 004.00 | 11 825.00 | 11 347.00 | 13 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 317.00 | 6 781.00 | | 37 317.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 847.00 | | 14 847.00 | 14 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 847.00 | | 14 847.00 | 14 847.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 691.00 | 92 691.00 | | 92 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 405.00 | 76 405.00 | | 76 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 084.00 | 90 084.00 | | 90 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 779.00 | 17 523.00 | 89 805.00 | 129 779.00 |
UP Prêts | 30 470.00 | | 30 470.00 | 30 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
UX Autres créances clients | 212 298.00 | 212 298.00 | | 212 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VB T. V. A. | 42 946.00 | 42 946.00 | | 42 946.00 |
VC Groupe et associés | 58 073.00 | 58 073.00 | | 58 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 694.00 | 22 167.00 | 7 527.00 | 29 694.00 |
VI Groupe et associés | 68 782.00 | 68 782.00 | | 68 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 737.00 | | | 21 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 720.00 | 335 431.00 | 34 289.00 | 369 720.00 |
VW T.V.A. | 66 702.00 | 66 702.00 | | 66 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 965.00 | 458 182.00 | 97 332.00 | 577 965.00 |