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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 160.00 | 5 510.00 | 650.00 | 6 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 625.00 | 975.00 | 650.00 | 1 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 414.00 | 28 909.00 | 40 505.00 | 69 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 105.00 | | 68 105.00 | 68 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 304.00 | 35 394.00 | 109 910.00 | 145 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 032.00 | | 81 032.00 | 81 032.00 |
BP En cours de production de services | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 828.00 | 17 907.00 | 469 921.00 | 487 828.00 |
BZ Autres créances | 81 381.00 | | 81 381.00 | 81 381.00 |
CF Disponibilités | 129 791.00 | | 129 791.00 | 129 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 044.00 | 17 907.00 | 803 137.00 | 821 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 348.00 | 53 301.00 | 913 047.00 | 966 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 65 376.00 | | | 65 376.00 |
DH Report à nouveau | 256 110.00 | | | 256 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 818.00 | | | 27 818.00 |
DL TOTAL (I) | 371 305.00 | | | 371 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 342.00 | | | 186 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 732.00 | | | 287 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 652.00 | | | 67 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 742.00 | | | 541 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 047.00 | | | 913 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 041.00 | | | 510 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 328.00 | | | 142 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 564 087.00 | | 2 564 087.00 | 2 564 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 564 087.00 | | 2 564 087.00 | 2 564 087.00 |
FM Production stockée | | | 29 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 593 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 605 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 975.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 561 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 039.00 | | | -4 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -902.00 | | | -902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 593 195.00 | | | 2 593 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 565 377.00 | | | 2 565 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 818.00 | | | 27 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 383.00 | | 37 897.00 | 127 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 142.00 | | 37 897.00 | 33 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 081.00 | | | 88 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 419.00 | 15 975.00 | | 19 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 456.00 | 2 053.00 | | 3 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 963.00 | 13 922.00 | | 15 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 907.00 | | | 17 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 907.00 | | | 17 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 907.00 | | | 17 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 732.00 | 287 732.00 | | 287 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 643.00 | 38 643.00 | | 38 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 105.00 | | | 68 105.00 |
UX Autres créances clients | 466 398.00 | | | 466 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 430.00 | | | 21 430.00 |
VB T. V. A. | 36 720.00 | | | 36 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 328.00 | 142 328.00 | | 142 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 013.00 | 12 312.00 | 31 701.00 | 44 013.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 976.00 | | | 30 976.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 564.00 | 553 029.00 | 89 536.00 | 642 564.00 |
VW T.V.A. | 22 826.00 | 22 826.00 | | 22 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 742.00 | 510 041.00 | 31 701.00 | 541 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 081.00 | | | 24 081.00 |
ST Autres comptes | 170 750.00 | | | 170 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 350.00 | | | 49 350.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 024.00 | | | 18 024.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 070.00 | | | 14 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 636.00 | | | 55 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 050.00 | | | 228 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 741.00 | | | 246 741.00 |