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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 686.00 | 3 163.00 | 3 524.00 | 6 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 958.00 | 38 175.00 | 53 783.00 | 91 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 740.00 | | 139 740.00 | 139 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 545.00 | 47 498.00 | 197 047.00 | 244 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 949.00 | | 140 949.00 | 140 949.00 |
BN En cours de production de biens | 66 171.00 | | 66 171.00 | 66 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 815.00 | | 580 815.00 | 580 815.00 |
BZ Autres créances | 101 777.00 | | 101 777.00 | 101 777.00 |
CF Disponibilités | 441 872.00 | | 441 872.00 | 441 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 587.00 | | 9 587.00 | 9 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 169.00 | | 1 341 169.00 | 1 341 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 714.00 | 47 498.00 | 1 538 216.00 | 1 585 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 571 000.00 | 259 116.00 | | 571 000.00 |
DH Report à nouveau | 368.00 | 256 110.00 | | 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 540.00 | 92 141.00 | | 110 540.00 |
DL TOTAL (I) | 703 907.00 | 629 368.00 | | 703 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 330.00 | 281 297.00 | | 181 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715.00 | | | 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 787.00 | 306 189.00 | | 454 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 111.00 | 114 922.00 | | 185 111.00 |
EA Autres dettes | 12 366.00 | 3 506.00 | | 12 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 309.00 | 705 914.00 | | 834 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 216.00 | 1 335 282.00 | | 1 538 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 669 211.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 715.00 | | | 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 915.00 | 37 499.00 | 16 353.00 | 191 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 222.00 | 244 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 222.00 | 98 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 513.00 | | 16 353.00 | 83 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 242.00 | 37 499.00 | | 102 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 495.00 | 24 225.00 | 1 222.00 | 24 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 335.00 | 24 225.00 | 1 222.00 | 18 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 787.00 | 454 787.00 | | 454 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 341.00 | 56 341.00 | | 56 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 740.00 | | 139 740.00 | 139 740.00 |
UX Autres créances clients | 580 815.00 | 580 815.00 | | 580 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VB T. V. A. | 22 968.00 | 22 968.00 | | 22 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 330.00 | 57 147.00 | 124 183.00 | 181 330.00 |
VI Groupe et associés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 728.00 | 70 728.00 | | 70 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 918.00 | 692 178.00 | 139 740.00 | 831 918.00 |
VW T.V.A. | 109 156.00 | 109 156.00 | | 109 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 309.00 | 710 126.00 | 124 183.00 | 834 309.00 |