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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 650.00 | 2 338.00 | 313.00 | 2 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 863.00 | 15 998.00 | 64 865.00 | 80 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 242.00 | | 102 242.00 | 102 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 915.00 | 24 495.00 | 167 420.00 | 191 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 108.00 | | 118 108.00 | 118 108.00 |
BN En cours de production de biens | 80 870.00 | | 80 870.00 | 80 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 580 605.00 | 5 088.00 | 575 516.00 | 580 605.00 |
BZ Autres créances | 90 556.00 | | 90 556.00 | 90 556.00 |
CF Disponibilités | 299 963.00 | | 299 963.00 | 299 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 951.00 | 5 088.00 | 1 167 862.00 | 1 172 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 865.00 | 29 584.00 | 1 335 282.00 | 1 364 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 259 116.00 | 168 601.00 | | 259 116.00 |
DH Report à nouveau | 256 110.00 | 256 110.00 | | 256 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 141.00 | 112 015.00 | | 92 141.00 |
DL TOTAL (I) | 629 368.00 | 558 727.00 | | 629 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 297.00 | 154 848.00 | | 281 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 198.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 189.00 | 284 632.00 | | 306 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 922.00 | 153 455.00 | | 114 922.00 |
EA Autres dettes | 3 506.00 | 29 796.00 | | 3 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 914.00 | 626 929.00 | | 705 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 282.00 | 1 185 656.00 | | 1 335 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 211.00 | 148 385.00 | | 669 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 016.00 | | 59 277.00 | 147 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 588.00 | 102 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 378.00 | 191 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 789.00 | 83 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 065.00 | | 59 238.00 | 35 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 791.00 | | 39.00 | 105 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 484.00 | 7 800.00 | 10 789.00 | 27 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 324.00 | 7 800.00 | 10 789.00 | 21 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 189.00 | 306 189.00 | | 306 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 491.00 | 63 491.00 | | 63 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 242.00 | | 102 242.00 | 102 242.00 |
UX Autres créances clients | 571 353.00 | 571 353.00 | | 571 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
VB T. V. A. | 46 970.00 | 46 970.00 | | 46 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 297.00 | 244 671.00 | 36 626.00 | 281 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 488.00 | | | 107 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 949.00 | 29 949.00 | | 29 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 251.00 | 674 009.00 | 102 242.00 | 776 251.00 |
VW T.V.A. | 47 193.00 | 47 193.00 | | 47 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 914.00 | 669 288.00 | 36 626.00 | 705 914.00 |