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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 795.00 | 1 481.00 | 1 315.00 | 2 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 276.00 | 18 757.00 | 4 519.00 | 23 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 329.00 | | 123 329.00 | 123 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 561.00 | 26 398.00 | 129 163.00 | 155 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 092.00 | | 129 092.00 | 129 092.00 |
BN En cours de production de biens | 47 080.00 | | 47 080.00 | 47 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 711.00 | | 399 711.00 | 399 711.00 |
BZ Autres créances | 136 192.00 | | 136 192.00 | 136 192.00 |
CF Disponibilités | 81 246.00 | | 81 246.00 | 81 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 989.00 | | 801 989.00 | 801 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 550.00 | 26 398.00 | 931 152.00 | 957 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 93 194.00 | 65 376.00 | | 93 194.00 |
DH Report à nouveau | 256 110.00 | 256 110.00 | | 256 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 162.00 | 27 818.00 | | 3 162.00 |
DL TOTAL (I) | 374 467.00 | 371 305.00 | | 374 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 286.00 | 186 342.00 | | 124 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 172.00 | 17.00 | | 4 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 661.00 | 287 732.00 | | 295 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 567.00 | 67 652.00 | | 132 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 685.00 | 541 742.00 | | 556 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 152.00 | 913 047.00 | | 931 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 451.00 | 541 742.00 | | 537 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 545.00 | 142 328.00 | | 92 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 304.00 | 55 224.00 | 1 397.00 | 145 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 364.00 | 155 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 364.00 | 26 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 039.00 | | 1 397.00 | 71 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 105.00 | 55 224.00 | | 68 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 394.00 | 17 171.00 | 26 166.00 | 35 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 510.00 | 650.00 | | 5 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 884.00 | 16 521.00 | 26 166.00 | 29 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 907.00 | | 17 907.00 | 17 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 907.00 | | 17 907.00 | 17 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 661.00 | 295 661.00 | | 295 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 218.00 | 29 218.00 | | 29 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 594.00 | 56 594.00 | | 56 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 329.00 | | | 123 329.00 |
UX Autres créances clients | 399 711.00 | | | 399 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
VB T. V. A. | 57 333.00 | | | 57 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 286.00 | 105 082.00 | 19 204.00 | 124 286.00 |
VI Groupe et associés | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 258.00 | | | 12 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 239.00 | | | 32 239.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 017.00 | | | 33 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 502.00 | 544 172.00 | 123 329.00 | 667 502.00 |
VW T.V.A. | 39 415.00 | 39 415.00 | | 39 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 685.00 | 537 481.00 | 19 204.00 | 556 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 13.00 | | 20.00 |