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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 650.00 | 1 996.00 | 655.00 | 2 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 414.00 | 19 329.00 | 13 086.00 | 32 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 791.00 | | 105 791.00 | 105 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 016.00 | 27 484.00 | 119 531.00 | 147 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 828.00 | | 77 828.00 | 77 828.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 285.00 | | 433 285.00 | 433 285.00 |
BZ Autres créances | 135 675.00 | | 135 675.00 | 135 675.00 |
CF Disponibilités | 415 419.00 | | 415 419.00 | 415 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 124.00 | | 1 066 124.00 | 1 066 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 140.00 | 27 484.00 | 1 185 656.00 | 1 213 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 168 601.00 | 96 356.00 | | 168 601.00 |
DH Report à nouveau | 256 110.00 | 256 110.00 | | 256 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 015.00 | 72 245.00 | | 112 015.00 |
DL TOTAL (I) | 558 727.00 | 446 712.00 | | 558 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 848.00 | 116 238.00 | | 154 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 632.00 | 353 136.00 | | 284 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 455.00 | 101 030.00 | | 153 455.00 |
EA Autres dettes | 29 796.00 | 11 343.00 | | 29 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 929.00 | 581 747.00 | | 626 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 656.00 | 1 028 459.00 | | 1 185 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 385.00 | 97 035.00 | | 148 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 706.00 | | 21 234.00 | 178 706.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49 153.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 153.00 | 105 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 923.00 | 147 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 770.00 | 35 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 639.00 | | 11 195.00 | 27 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 906.00 | | 10 038.00 | 144 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 613.00 | 3 642.00 | 3 770.00 | 27 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 453.00 | 3 642.00 | 3 770.00 | 21 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 632.00 | 284 632.00 | | 284 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 594.00 | 61 594.00 | | 61 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 404.00 | 26 404.00 | | 26 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 796.00 | 29 796.00 | | 29 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 791.00 | | 105 791.00 | 105 791.00 |
UX Autres créances clients | 433 285.00 | 433 285.00 | | 433 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
VB T. V. A. | 94 255.00 | 94 255.00 | | 94 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 848.00 | 154 848.00 | | 154 848.00 |
VI Groupe et associés | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 741.00 | | | 12 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 718.00 | 33 718.00 | | 33 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 270.00 | 572 479.00 | 105 791.00 | 678 270.00 |
VW T.V.A. | 55 055.00 | 55 055.00 | | 55 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 929.00 | 626 929.00 | | 626 929.00 |