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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 650.00 | 1 654.00 | 996.00 | 2 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 989.00 | 19 799.00 | 5 190.00 | 24 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 906.00 | | 144 906.00 | 144 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 706.00 | 27 613.00 | 151 093.00 | 178 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 121.00 | | 84 121.00 | 84 121.00 |
BN En cours de production de biens | 64 494.00 | | 64 494.00 | 64 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 446.00 | | 287 446.00 | 287 446.00 |
BZ Autres créances | 90 901.00 | | 90 901.00 | 90 901.00 |
CF Disponibilités | 347 472.00 | | 347 472.00 | 347 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 366.00 | | 877 366.00 | 877 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 072.00 | 27 613.00 | 1 028 459.00 | 1 056 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 96 356.00 | 93 194.00 | | 96 356.00 |
DH Report à nouveau | 256 110.00 | 256 110.00 | | 256 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 245.00 | 3 162.00 | | 72 245.00 |
DL TOTAL (I) | 446 712.00 | 374 467.00 | | 446 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 238.00 | 124 286.00 | | 116 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 172.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 136.00 | 295 661.00 | | 353 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 030.00 | 132 567.00 | | 101 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 747.00 | 556 685.00 | | 581 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 459.00 | 931 152.00 | | 1 028 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 284.00 | 537 451.00 | | 575 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 035.00 | 92 545.00 | | 97 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 561.00 | 21 577.00 | 22 213.00 | 155 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 645.00 | 178 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 645.00 | 27 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 072.00 | | 22 213.00 | 26 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 329.00 | 21 577.00 | | 123 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 398.00 | 4 046.00 | 2 831.00 | 26 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 238.00 | 4 046.00 | 2 831.00 | 20 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 136.00 | 353 136.00 | | 353 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 844.00 | 52 844.00 | | 52 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 906.00 | | 144 906.00 | 144 906.00 |
UX Autres créances clients | 287 446.00 | 287 446.00 | | 287 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 48 227.00 | 48 227.00 | | 48 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 238.00 | 109 775.00 | 6 463.00 | 116 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 807.00 | 19 807.00 | | 19 807.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 493.00 | 16 493.00 | | 16 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 786.00 | 380 880.00 | 144 906.00 | 525 786.00 |
VW T.V.A. | 40 267.00 | 40 267.00 | | 40 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 747.00 | 575 284.00 | 6 463.00 | 581 747.00 |