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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 40 008.00 | | 40 008.00 | 40 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 088.00 | | 258 088.00 | 258 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
BZ Autres créances | 28 456.00 | | 28 456.00 | 28 456.00 |
CF Disponibilités | 32 212.00 | | 32 212.00 | 32 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 161.00 | | 65 161.00 | 65 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 248.00 | | 323 248.00 | 323 248.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 218 080.00 | | 218 080.00 | 218 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 480.00 | 215 480.00 | | 215 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 868.00 | 3 429.00 | | 7 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 533.00 | 4 440.00 | | 36 533.00 |
DK Provisions réglementées | 2 148.00 | 1 528.00 | | 2 148.00 |
DL TOTAL (I) | 262 029.00 | 224 876.00 | | 262 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 109.00 | 20 769.00 | | 14 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 603.00 | 58 667.00 | | 33 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436.00 | 416.00 | | 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 242.00 | 7 644.00 | | 8 242.00 |
EA Autres dettes | 4 829.00 | 267.00 | | 4 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 219.00 | 87 763.00 | | 61 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 248.00 | 312 639.00 | | 323 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 029.00 | 87 763.00 | | 54 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 97 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 229.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -620.00 | -620.00 | | -620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 814.00 | 680.00 | | 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 032.00 | 101 391.00 | | 132 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 498.00 | 96 952.00 | | 95 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 533.00 | 4 440.00 | | 36 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 088.00 | | | 258 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 088.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 088.00 | | | 258 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
UX Autres créances clients | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
VB T. V. A. | 824.00 | | | 824.00 |
VC Groupe et associés | 27 632.00 | | | 27 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 109.00 | 6 920.00 | 7 189.00 | 14 109.00 |
VI Groupe et associés | 33 173.00 | 33 173.00 | | 33 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 948.00 | 32 948.00 | | 32 948.00 |
VW T.V.A. | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 219.00 | 54 029.00 | 7 189.00 | 61 219.00 |