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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 408.00 | 1 236.00 | 172.00 | 1 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 016.00 | 1 236.00 | 419 780.00 | 421 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 82 445.00 | | 82 445.00 | 82 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
CF Disponibilités | 59 878.00 | | 59 878.00 | 59 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 111.00 | | 190 111.00 | 190 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 126.00 | 1 236.00 | 609 890.00 | 611 126.00 |
CU Autres participations | 419 600.00 | | 419 600.00 | 419 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 480.00 | 215 480.00 | | 215 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 548.00 | 21 548.00 | | 21 548.00 |
DG Autres réserves | 128 150.00 | 18 908.00 | | 128 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 993.00 | 109 241.00 | | -2 993.00 |
DL TOTAL (I) | 362 185.00 | 365 178.00 | | 362 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520.00 | 2 571.00 | | 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 519.00 | 484.00 | | 1 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 976.00 | 14 709.00 | | 37 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 494.00 | 245 396.00 | | 205 494.00 |
EA Autres dettes | 2 197.00 | 4 539.00 | | 2 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 706.00 | 267 699.00 | | 247 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 890.00 | 632 877.00 | | 609 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 706.00 | 267 699.00 | | 247 706.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 520.00 | | | 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 153 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 156 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 85 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 85 480.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 70 620.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 125.00 | 292 823.00 | | 94 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 118.00 | 183 581.00 | | 97 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 993.00 | 109 241.00 | | -2 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 016.00 | | | 421 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 419 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 608.00 | | | 419 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767.00 | 469.00 | | 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767.00 | 469.00 | | 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 123.00 | 31 123.00 | | 31 123.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 494.00 | 205 494.00 | | 205 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VC Groupe et associés | 82 192.00 | 82 192.00 | | 82 192.00 |
VI Groupe et associés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 733.00 | 104 733.00 | | 104 733.00 |
VW T.V.A. | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 706.00 | 247 706.00 | | 247 706.00 |