| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 408.00 | 297.00 | 1 111.00 | 1 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 496.00 | 297.00 | 505 198.00 | 505 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BZ Autres créances | 12 347.00 | | 12 347.00 | 12 347.00 |
CF Disponibilités | 45 896.00 | | 45 896.00 | 45 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 59 283.00 | | 59 283.00 | 59 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 778.00 | 297.00 | 564 481.00 | 564 778.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 504 080.00 | | 504 080.00 | 504 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 480.00 | 215 480.00 | | 215 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 548.00 | 21 548.00 | | 21 548.00 |
DG Autres réserves | 28 703.00 | 22 854.00 | | 28 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 795.00 | 5 850.00 | | -9 795.00 |
DK Provisions réglementées | 3 100.00 | 2 768.00 | | 3 100.00 |
DL TOTAL (I) | 259 036.00 | 268 499.00 | | 259 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 189.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 046.00 | 1 749.00 | | 6 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468.00 | 568.00 | | 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 093.00 | 7 996.00 | | 9 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 286 000.00 | | | 286 000.00 |
EA Autres dettes | 3 838.00 | 1 225.00 | | 3 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 444.00 | 18 727.00 | | 305 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 481.00 | 287 226.00 | | 564 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 048.00 | 18 727.00 | | 60 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 96 455.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 96 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 480.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 332.00 | 620.00 | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | 40 620.00 | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332.00 | -2 140.00 | | -332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 714.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 455.00 | 140 900.00 | | 96 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 250.00 | 135 050.00 | | 106 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 795.00 | 5 850.00 | | -9 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 088.00 | | 287 408.00 | 218 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 408.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 088.00 | | 286 000.00 | 218 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 297.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 297.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 286 000.00 | 40 604.00 | 245 396.00 | 286 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
UX Autres créances clients | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VB T. V. A. | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VC Groupe et associés | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
VI Groupe et associés | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
VW T.V.A. | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 444.00 | 60 048.00 | 245 396.00 | 305 444.00 |