| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 016.00 | 1 408.00 | 419 608.00 | 421 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 86 582.00 | | 86 582.00 | 86 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
CF Disponibilités | 37 130.00 | | 37 130.00 | 37 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 149 213.00 | | 149 213.00 | 149 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 228.00 | 1 408.00 | 568 820.00 | 570 228.00 |
CU Autres participations | 419 600.00 | | 419 600.00 | 419 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 480.00 | 215 480.00 | | 215 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 548.00 | 21 548.00 | | 21 548.00 |
DG Autres réserves | 105 157.00 | 128 150.00 | | 105 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 071.00 | -2 993.00 | | 35 071.00 |
DL TOTAL (I) | 377 256.00 | 362 185.00 | | 377 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393.00 | 520.00 | | 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658.00 | 1 519.00 | | 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 537.00 | 37 976.00 | | 23 537.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 183.00 | 205 494.00 | | 165 183.00 |
EA Autres dettes | 1 794.00 | 2 197.00 | | 1 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 564.00 | 247 706.00 | | 191 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 820.00 | 609 890.00 | | 568 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 095.00 | 247 706.00 | | 67 095.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 393.00 | | | 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 664.00 | 94 125.00 | | 141 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 593.00 | 97 118.00 | | 106 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 071.00 | -2 993.00 | | 35 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 016.00 | | | 421 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 419 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 608.00 | | | 419 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 236.00 | 172.00 | 1 408.00 | 1 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 236.00 | 172.00 | 1 408.00 | 1 236.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 066.00 | 19 066.00 | | 19 066.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 183.00 | 40 714.00 | 124 469.00 | 165 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VB T. V. A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VC Groupe et associés | 86 495.00 | 86 495.00 | | 86 495.00 |
VI Groupe et associés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 582.00 | 86 582.00 | | 86 582.00 |
VW T.V.A. | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 564.00 | 67 095.00 | 124 469.00 | 191 564.00 |