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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 088.00 | | 218 088.00 | 218 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
BZ Autres créances | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
CF Disponibilités | 58 812.00 | | 58 812.00 | 58 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 139.00 | | 69 139.00 | 69 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 226.00 | | 287 226.00 | 287 226.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 218 080.00 | | 218 080.00 | 218 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 480.00 | 215 480.00 | | 215 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 548.00 | 7 868.00 | | 21 548.00 |
DG Autres réserves | 22 854.00 | | | 22 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 850.00 | 36 533.00 | | 5 850.00 |
DK Provisions réglementées | 2 768.00 | 2 148.00 | | 2 768.00 |
DL TOTAL (I) | 268 499.00 | 262 029.00 | | 268 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 189.00 | 14 109.00 | | 7 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 749.00 | 33 603.00 | | 1 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568.00 | 436.00 | | 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 996.00 | 8 242.00 | | 7 996.00 |
EA Autres dettes | 1 225.00 | 4 829.00 | | 1 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 727.00 | 61 219.00 | | 18 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 226.00 | 323 248.00 | | 287 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 727.00 | 54 029.00 | | 18 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 98 065.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 98 065.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 553.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 480.00 | | | 38 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 480.00 | | | 38 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 620.00 | 620.00 | | 40 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 140.00 | -620.00 | | -2 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 714.00 | 814.00 | | 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 900.00 | 132 032.00 | | 140 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 050.00 | 95 498.00 | | 135 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 850.00 | 36 533.00 | | 5 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 088.00 | | | 258 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 218 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 218 088.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 088.00 | | | 258 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
UX Autres créances clients | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
VB T. V. A. | 72.00 | | | 72.00 |
VC Groupe et associés | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
VI Groupe et associés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647.00 | | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
VW T.V.A. | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 727.00 | 18 727.00 | | 18 727.00 |