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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 408.00 | 767.00 | 641.00 | 1 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 016.00 | 767.00 | 420 249.00 | 421 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BZ Autres créances | 125 756.00 | | 125 756.00 | 125 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
CF Disponibilités | 58 501.00 | | 58 501.00 | 58 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 628.00 | | 212 628.00 | 212 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 643.00 | 767.00 | 632 877.00 | 633 643.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 419 600.00 | | 419 600.00 | 419 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 480.00 | 215 480.00 | | 215 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 548.00 | 21 548.00 | | 21 548.00 |
DG Autres réserves | 18 908.00 | 28 703.00 | | 18 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 241.00 | -9 795.00 | | 109 241.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 100.00 | | |
DL TOTAL (I) | 365 178.00 | 259 036.00 | | 365 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 571.00 | 6 046.00 | | 2 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484.00 | 468.00 | | 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 709.00 | 9 093.00 | | 14 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 245 396.00 | 286 000.00 | | 245 396.00 |
EA Autres dettes | 4 539.00 | 3 838.00 | | 4 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 699.00 | 305 444.00 | | 267 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 877.00 | 564 481.00 | | 632 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 699.00 | 60 048.00 | | 267 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 88 870.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 88 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 100.00 | | | 156 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 480.00 | | | 85 480.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 332.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 480.00 | 332.00 | | 85 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 620.00 | -332.00 | | 70 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 823.00 | 96 455.00 | | 292 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 581.00 | 106 250.00 | | 183 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 241.00 | -9 795.00 | | 109 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 496.00 | | 1 000.00 | 505 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 480.00 | 419 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 480.00 | 421 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504 088.00 | | 1 000.00 | 504 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297.00 | 469.00 | | 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297.00 | 469.00 | | 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 245 396.00 | 245 396.00 | | 245 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
UX Autres créances clients | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VB T. V. A. | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VC Groupe et associés | 125 444.00 | 125 444.00 | | 125 444.00 |
VI Groupe et associés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 627.00 | 128 627.00 | | 128 627.00 |
VW T.V.A. | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 699.00 | 267 699.00 | | 267 699.00 |