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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
AP Constructions | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 478.00 | 5 000.00 | 478.00 | 5 478.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 278.00 | | 37 278.00 | 37 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 987.00 | 93 170.00 | 173 817.00 | 266 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 506 713.00 | 15 324.00 | 491 389.00 | 506 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 980.00 | | 83 980.00 | 83 980.00 |
BZ Autres créances | 499 811.00 | | 499 811.00 | 499 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 043.00 | 708.00 | 16 336.00 | 17 043.00 |
CF Disponibilités | 1 010 128.00 | | 1 010 128.00 | 1 010 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 117 834.00 | 16 032.00 | 2 101 802.00 | 2 117 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 821.00 | 109 202.00 | 2 275 619.00 | 2 384 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 278.00 | | | 37 278.00 |
CU Autres participations | 217 868.00 | 81 807.00 | 136 061.00 | 217 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 960.00 | 960 960.00 | | 960 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 301.00 | 62 301.00 | | 62 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 320.00 | 96 320.00 | | 96 320.00 |
DG Autres réserves | 115 310.00 | 115 310.00 | | 115 310.00 |
DH Report à nouveau | 730 137.00 | 624 718.00 | | 730 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 178.00 | 105 418.00 | | 154 178.00 |
DL TOTAL (I) | 2 119 206.00 | 1 965 028.00 | | 2 119 206.00 |
DP Provisions pour risques | 40 904.00 | 40 904.00 | | 40 904.00 |
DQ Provisions pour charges | | 27 966.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 40 904.00 | 68 870.00 | | 40 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 772.00 | 25 359.00 | | 25 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 253.00 | 78 137.00 | | 31 253.00 |
EA Autres dettes | 58 485.00 | 62 587.00 | | 58 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 510.00 | 166 083.00 | | 115 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 275 619.00 | 2 199 980.00 | | 2 275 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 510.00 | 166 083.00 | | 115 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 491.00 | | 175 491.00 | 175 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 491.00 | | 175 491.00 | 175 491.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 593.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 115.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 115.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 828.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 538.00 | 14 530.00 | | 1 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 966.00 | 3 432.00 | | 27 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 050.00 | 17 962.00 | | 32 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 121.00 | 7 572.00 | | 28 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 667.00 | 7 572.00 | | 30 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 383.00 | 10 390.00 | | 1 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 206.00 | 102 020.00 | | 34 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 376.00 | 337 001.00 | | 351 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 199.00 | 231 582.00 | | 197 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 178.00 | 105 418.00 | | 154 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 773.00 | | | 308 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 785.00 | 255 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 785.00 | 266 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 932.00 | | | 296 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 698.00 | 665.00 | | 10 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 788.00 | 665.00 | | 6 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 870.00 | | 27 966.00 | 68 870.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 732.00 | 6 593.00 | | 8 732.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 822.00 | | 115.00 | 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 361.00 | 6 593.00 | 115.00 | 91 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 231.00 | 6 593.00 | 28 081.00 | 160 231.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 593.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 115.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 772.00 | 25 772.00 | | 25 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 485.00 | 58 485.00 | | 58 485.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 278.00 | 37 278.00 | | 37 278.00 |
UX Autres créances clients | 83 980.00 | | | 83 980.00 |
VB T. V. A. | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
VC Groupe et associés | 423 948.00 | | | 423 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 355.00 | | | 71 355.00 |
VP Divers | 546.00 | | | 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 227.00 | 621 227.00 | | 621 227.00 |
VW T.V.A. | 18 642.00 | 18 642.00 | | 18 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 510.00 | 115 510.00 | | 115 510.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |