| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 216.00 | 2 130.00 | 16 086.00 | 18 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 291.00 | | 43 291.00 | 43 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 840.00 | 3 249.00 | 196 591.00 | 199 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 502 042.00 | 72 711.00 | 429 331.00 | 502 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
BZ Autres créances | 376 177.00 | | 376 177.00 | 376 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 082 085.00 | 349.00 | 1 081 736.00 | 1 082 085.00 |
CF Disponibilités | 222 497.00 | | 222 497.00 | 222 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 186 462.00 | 73 061.00 | 2 113 401.00 | 2 186 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 302.00 | 76 310.00 | 2 309 992.00 | 2 386 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 444.00 | | | 44 444.00 |
CU Autres participations | 136 061.00 | | 136 061.00 | 136 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 960.00 | 960 960.00 | | 960 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 301.00 | 62 301.00 | | 62 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 320.00 | 96 320.00 | | 96 320.00 |
DG Autres réserves | 115 310.00 | 115 310.00 | | 115 310.00 |
DH Report à nouveau | 541 828.00 | 536 906.00 | | 541 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 580.00 | 304 922.00 | | 468 580.00 |
DL TOTAL (I) | 2 245 299.00 | 2 076 719.00 | | 2 245 299.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 904.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 904.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 527.00 | 22 115.00 | | 23 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 167.00 | 69 443.00 | | 41 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 693.00 | 91 558.00 | | 64 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 992.00 | 2 209 181.00 | | 2 309 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 693.00 | 91 558.00 | | 64 693.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 555.00 | | 255 555.00 | 255 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 555.00 | | 255 555.00 | 255 555.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 862.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 506 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 850.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 82 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 589 787.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 588 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 663 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 904.00 | | | 40 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 904.00 | | | 40 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 807.00 | | | 81 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 807.00 | | | 81 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 904.00 | | | -40 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 943.00 | 118 575.00 | | 153 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 253.00 | 622 724.00 | | 886 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 673.00 | 317 802.00 | | 417 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 580.00 | 304 922.00 | | 468 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 475.00 | | 134 172.00 | 332 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 266 807.00 | 180 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 807.00 | 199 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 216.00 | | | 18 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 140.00 | | 134 172.00 | 313 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 140.00 | 1 110.00 | | 2 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | 1 110.00 | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 904.00 | | 40 904.00 | 40 904.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 849.00 | 16 862.00 | | 55 849.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 052.00 | | 702.00 | 1 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 708.00 | 16 862.00 | 82 509.00 | 138 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 611.00 | 16 862.00 | 123 413.00 | 179 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 862.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 82 509.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 527.00 | 23 527.00 | | 23 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 063.00 | 25 063.00 | | 25 063.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 291.00 | 43 291.00 | | 43 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
UX Autres créances clients | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VB T. V. A. | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VC Groupe et associés | 372 256.00 | 372 256.00 | | 372 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 280.00 | 424 280.00 | | 424 280.00 |
VW T.V.A. | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 693.00 | 64 693.00 | | 64 693.00 |