| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 216.00 | 1 020.00 | 17 196.00 | 18 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 119.00 | | 94 119.00 | 94 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 475.00 | 83 947.00 | 248 528.00 | 332 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 502 042.00 | 55 849.00 | 446 194.00 | 502 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BZ Autres créances | 265 412.00 | | 265 412.00 | 265 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 882 249.00 | 1 052.00 | 881 198.00 | 882 249.00 |
CF Disponibilités | 367 068.00 | | 367 068.00 | 367 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 017 553.00 | 56 901.00 | 1 960 653.00 | 2 017 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 350 028.00 | 140 848.00 | 2 209 181.00 | 2 350 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95 271.00 | | | 95 271.00 |
CU Autres participations | 217 868.00 | 81 807.00 | 136 061.00 | 217 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 960.00 | 960 960.00 | | 960 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 301.00 | 62 301.00 | | 62 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 320.00 | 96 320.00 | | 96 320.00 |
DG Autres réserves | 115 310.00 | 115 310.00 | | 115 310.00 |
DH Report à nouveau | 536 906.00 | 715 132.00 | | 536 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 922.00 | 121 774.00 | | 304 922.00 |
DL TOTAL (I) | 2 076 719.00 | 2 071 797.00 | | 2 076 719.00 |
DP Provisions pour risques | 40 904.00 | 40 904.00 | | 40 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 904.00 | 40 904.00 | | 40 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 115.00 | 24 899.00 | | 22 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 443.00 | 24 325.00 | | 69 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 558.00 | 49 224.00 | | 91 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 181.00 | 2 161 925.00 | | 2 209 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 247.00 | | 227 247.00 | 227 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 247.00 | | 227 247.00 | 227 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 862.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 382 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 366.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395 452.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 395 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 575.00 | 56 804.00 | | 118 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 724.00 | 331 284.00 | | 622 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 802.00 | 209 509.00 | | 317 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 922.00 | 121 774.00 | | 304 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 494.00 | | 34 703.00 | 308 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 721.00 | 332 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 910.00 | 18 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 811.00 | 1 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 910.00 | | 18 216.00 | 3 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 653.00 | | 16 487.00 | 296 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 841.00 | 1 020.00 | 10 721.00 | 11 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 910.00 | 1 020.00 | 3 910.00 | 3 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 931.00 | | 6 811.00 | 7 931.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 904.00 | | | 40 904.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 987.00 | 16 862.00 | | 38 987.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 066.00 | | 15.00 | 1 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 861.00 | 16 862.00 | 15.00 | 121 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 764.00 | 16 862.00 | 15.00 | 162 764.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 862.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 15.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 115.00 | 22 115.00 | | 22 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 867.00 | 57 867.00 | | 57 867.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94 119.00 | 94 119.00 | | 94 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
UX Autres créances clients | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VB T. V. A. | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VC Groupe et associés | 261 728.00 | 261 728.00 | | 261 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 465.00 | 361 465.00 | | 361 465.00 |
VW T.V.A. | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 558.00 | 91 558.00 | | 91 558.00 |