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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
AP Constructions | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 970.00 | | 62 970.00 | 62 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 679.00 | 93 648.00 | 199 031.00 | 292 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 506 713.00 | 21 917.00 | 484 796.00 | 506 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 420.00 | | 85 420.00 | 85 420.00 |
BZ Autres créances | 106 558.00 | | 106 558.00 | 106 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 847 228.00 | 753.00 | 846 475.00 | 847 228.00 |
CF Disponibilités | 340 406.00 | | 340 406.00 | 340 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 886 622.00 | 22 670.00 | 1 863 952.00 | 1 886 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 301.00 | 116 318.00 | 2 062 983.00 | 2 179 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 970.00 | | | 62 970.00 |
CU Autres participations | 217 868.00 | 81 807.00 | 136 061.00 | 217 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 960.00 | 960 960.00 | | 960 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 301.00 | 62 301.00 | | 62 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 320.00 | 96 320.00 | | 96 320.00 |
DG Autres réserves | 115 310.00 | 115 310.00 | | 115 310.00 |
DH Report à nouveau | 434 315.00 | 730 137.00 | | 434 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 982.00 | 154 178.00 | | 188 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 858 188.00 | 2 119 206.00 | | 1 858 188.00 |
DP Provisions pour risques | 40 904.00 | 40 904.00 | | 40 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 904.00 | 40 904.00 | | 40 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 661.00 | 25 772.00 | | 24 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 137.00 | 31 253.00 | | 84 137.00 |
EA Autres dettes | 55 093.00 | 58 485.00 | | 55 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 891.00 | 115 510.00 | | 163 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 983.00 | 2 275 619.00 | | 2 062 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 891.00 | 115 510.00 | | 163 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 341.00 | | 190 341.00 | 190 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 341.00 | | 190 341.00 | 190 341.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 593.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 222 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 074.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 946.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 538.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 546.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 966.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 050.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 28 121.00 | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 546.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 30 667.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | 1 383.00 | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 104.00 | 34 206.00 | | 88 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 292.00 | 351 376.00 | | 431 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 310.00 | 197 199.00 | | 242 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 982.00 | 154 178.00 | | 188 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 987.00 | | 120 692.00 | 266 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 000.00 | 280 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 000.00 | 292 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 146.00 | | 120 692.00 | 255 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 363.00 | 478.00 | | 11 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 453.00 | 478.00 | | 7 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 904.00 | | | 40 904.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 324.00 | 6 593.00 | | 15 324.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 708.00 | 45.00 | | 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 839.00 | 6 638.00 | | 97 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 743.00 | 6 638.00 | | 138 743.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 593.00 | | |
UG ‐ Financières | | 45.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 661.00 | 24 661.00 | | 24 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 341.00 | 54 341.00 | | 54 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 093.00 | 55 093.00 | | 55 093.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 970.00 | 62 970.00 | | 62 970.00 |
UX Autres créances clients | 85 420.00 | | | 85 420.00 |
VB T. V. A. | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
VC Groupe et associés | 102 153.00 | | | 102 153.00 |
VP Divers | 468.00 | | | 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297.00 | | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 245.00 | 255 245.00 | | 255 245.00 |
VW T.V.A. | 16 614.00 | 16 614.00 | | 16 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 891.00 | 163 891.00 | | 163 891.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |