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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
AP Constructions | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 785.00 | | 78 785.00 | 78 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 494.00 | 93 648.00 | 214 846.00 | 308 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 506 713.00 | 38 987.00 | 467 726.00 | 506 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 676.00 | | 101 676.00 | 101 676.00 |
BZ Autres créances | 178 404.00 | | 178 404.00 | 178 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 779 321.00 | 1 066.00 | 778 254.00 | 779 321.00 |
CF Disponibilités | 420 733.00 | | 420 733.00 | 420 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 987 133.00 | 40 053.00 | 1 947 079.00 | 1 987 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 626.00 | 133 701.00 | 2 161 925.00 | 2 295 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 785.00 | | | 78 785.00 |
CU Autres participations | 217 868.00 | 81 807.00 | 136 061.00 | 217 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 960.00 | 960 960.00 | | 960 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 301.00 | 62 301.00 | | 62 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 320.00 | 96 320.00 | | 96 320.00 |
DG Autres réserves | 115 310.00 | 115 310.00 | | 115 310.00 |
DH Report à nouveau | 715 132.00 | 623 297.00 | | 715 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 774.00 | 91 835.00 | | 121 774.00 |
DL TOTAL (I) | 2 071 797.00 | 1 950 023.00 | | 2 071 797.00 |
DP Provisions pour risques | 40 904.00 | 40 904.00 | | 40 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 904.00 | 40 904.00 | | 40 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 899.00 | 20 847.00 | | 24 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 325.00 | 146 472.00 | | 24 325.00 |
EA Autres dettes | | 2 936.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 224.00 | 170 254.00 | | 49 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 925.00 | 2 161 181.00 | | 2 161 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 224.00 | 170 254.00 | | 49 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 145.00 | | 211 145.00 | 211 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 145.00 | | 211 145.00 | 211 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 662.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 252.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 950.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 55 093.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 093.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 55 093.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 804.00 | 129 223.00 | | 56 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 284.00 | 374 419.00 | | 331 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 509.00 | 282 584.00 | | 209 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 774.00 | 91 835.00 | | 121 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 796.00 | | 103 698.00 | 274 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 000.00 | 296 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 308 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 955.00 | | 103 698.00 | 262 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 904.00 | | | 40 904.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 510.00 | 11 662.00 | 1 185.00 | 28 510.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 940.00 | 127.00 | | 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 257.00 | 11 788.00 | 1 185.00 | 111 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 161.00 | 11 788.00 | 1 185.00 | 152 161.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 662.00 | 1 185.00 | |
UG ‐ Financières | | 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 899.00 | 24 899.00 | | 24 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 785.00 | 78 785.00 | | 78 785.00 |
UX Autres créances clients | 101 676.00 | 101 676.00 | | 101 676.00 |
VB T. V. A. | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VC Groupe et associés | 102 153.00 | 102 153.00 | | 102 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 420.00 | 72 420.00 | | 72 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 150.00 | 359 150.00 | | 359 150.00 |
VW T.V.A. | 16 946.00 | 16 946.00 | | 16 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 224.00 | 49 224.00 | | 49 224.00 |