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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
AP Constructions | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 086.00 | | 45 086.00 | 45 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 796.00 | 93 648.00 | 181 147.00 | 274 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 506 713.00 | 28 510.00 | 478 203.00 | 506 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 326.00 | | 88 326.00 | 88 326.00 |
BZ Autres créances | 106 103.00 | | 106 103.00 | 106 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 768 373.00 | 940.00 | 767 433.00 | 768 373.00 |
CF Disponibilités | 539 687.00 | | 539 687.00 | 539 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 009 484.00 | 29 450.00 | 1 980 034.00 | 2 009 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 279.00 | 123 098.00 | 2 161 181.00 | 2 284 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 086.00 | | | 45 086.00 |
CU Autres participations | 217 868.00 | 81 807.00 | 136 061.00 | 217 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 960.00 | 960 960.00 | | 960 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 301.00 | 62 301.00 | | 62 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 320.00 | 96 320.00 | | 96 320.00 |
DG Autres réserves | 115 310.00 | 115 310.00 | | 115 310.00 |
DH Report à nouveau | 623 297.00 | 434 315.00 | | 623 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 835.00 | 188 982.00 | | 91 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 950 023.00 | 1 858 188.00 | | 1 950 023.00 |
DP Provisions pour risques | 40 904.00 | 40 904.00 | | 40 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 904.00 | 40 904.00 | | 40 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 847.00 | 24 661.00 | | 20 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 472.00 | 84 137.00 | | 146 472.00 |
EA Autres dettes | 2 936.00 | 55 093.00 | | 2 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 254.00 | 163 891.00 | | 170 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 181.00 | 2 062 983.00 | | 2 161 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 254.00 | 163 891.00 | | 170 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 631.00 | | 197 631.00 | 197 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 631.00 | | 197 631.00 | 197 631.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 593.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 520.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 690.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 093.00 | | | 55 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 093.00 | | | 55 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 67.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 093.00 | -67.00 | | 55 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 223.00 | 88 104.00 | | 129 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 419.00 | 431 292.00 | | 374 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 584.00 | 242 310.00 | | 282 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 835.00 | 188 982.00 | | 91 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 679.00 | | 107 117.00 | 292 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 000.00 | 262 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 000.00 | 274 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 838.00 | | 107 117.00 | 280 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 904.00 | | | 40 904.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 917.00 | 6 593.00 | | 21 917.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 753.00 | 187.00 | | 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 477.00 | 6 780.00 | | 104 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 381.00 | 6 780.00 | | 145 381.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 593.00 | | |
UG ‐ Financières | | 187.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 847.00 | 20 847.00 | | 20 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 394.00 | 99 394.00 | | 99 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 086.00 | 45 086.00 | | 45 086.00 |
UX Autres créances clients | 88 326.00 | 88 326.00 | | 88 326.00 |
VB T. V. A. | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VC Groupe et associés | 102 153.00 | 102 153.00 | | 102 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 797.00 | 239 797.00 | | 239 797.00 |
VW T.V.A. | 39 312.00 | 39 312.00 | | 39 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 254.00 | 170 254.00 | | 170 254.00 |