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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 195.00 | 8 600.00 | 595.00 | 9 195.00 |
AH Fonds commercial | 58 159.00 | 58 159.00 | | 58 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 003.00 | 216 778.00 | 41 225.00 | 258 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 946.00 | | 13 946.00 | 13 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 194.00 | 285 428.00 | 55 766.00 | 341 194.00 |
BT Marchandises | 20 990.00 | | 20 990.00 | 20 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 632.00 | 1 977.00 | 274 654.00 | 276 632.00 |
BZ Autres créances | 62 407.00 | | 62 407.00 | 62 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 338 731.00 | 28 303.00 | 310 428.00 | 338 731.00 |
CF Disponibilités | 469 145.00 | | 469 145.00 | 469 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353 644.00 | | 353 644.00 | 353 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 547.00 | 30 280.00 | 1 491 267.00 | 1 521 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 741.00 | 315 708.00 | 1 547 033.00 | 1 862 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 31 633.00 | 31 633.00 | | 31 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 356 015.00 | 344 868.00 | | 356 015.00 |
DH Report à nouveau | | 5.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 210.00 | 11 147.00 | | 84 210.00 |
DL TOTAL (I) | 515 858.00 | 431 648.00 | | 515 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 201.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 480.00 | 116 050.00 | | 123 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 621.00 | 14 803.00 | | 1 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 554.00 | 223 074.00 | | 549 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 910.00 | 78 230.00 | | 77 910.00 |
EA Autres dettes | 178 851.00 | 52 972.00 | | 178 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 759.00 | 100 552.00 | | 99 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 175.00 | 585 883.00 | | 1 031 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 033.00 | 1 017 531.00 | | 1 547 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 554.00 | 571 079.00 | | 1 029 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 201.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 118.00 | | 12 583.00 | 357 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 507.00 | 341 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 507.00 | 259 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 964.00 | | 1 390.00 | 65 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 207.00 | | 11 193.00 | 277 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 709.00 | 22 226.00 | 28 507.00 | 291 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 964.00 | 795.00 | | 65 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 745.00 | 21 431.00 | 28 507.00 | 225 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 699.00 | | 2 396.00 | 30 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 676.00 | | 2 396.00 | 32 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 676.00 | | 2 396.00 | 32 676.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 554.00 | 549 554.00 | | 549 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 492.00 | 43 492.00 | | 43 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 466.00 | 29 466.00 | | 29 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 851.00 | 178 851.00 | | 178 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 759.00 | 99 759.00 | | 99 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
UX Autres créances clients | 274 259.00 | | | 274 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
VB T. V. A. | 58 099.00 | | | 58 099.00 |
VI Groupe et associés | 123 480.00 | 123 480.00 | | 123 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524.00 | | | 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353 644.00 | | | 353 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 629.00 | 692 682.00 | 13 946.00 | 706 629.00 |
VW T.V.A. | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 554.00 | 1 029 554.00 | | 1 029 554.00 |