| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
AH Fonds commercial | 58 159.00 | 58 159.00 | | 58 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 367.00 | 221 847.00 | 25 520.00 | 247 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 946.00 | | 13 946.00 | 13 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 939.00 | 289 473.00 | 39 466.00 | 328 939.00 |
BT Marchandises | 49 947.00 | | 49 947.00 | 49 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 921.00 | 4 315.00 | 361 606.00 | 365 921.00 |
BZ Autres créances | 13 428.00 | | 13 428.00 | 13 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 361 556.00 | 27 486.00 | 334 070.00 | 361 556.00 |
CF Disponibilités | 305 077.00 | | 305 077.00 | 305 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 613.00 | 31 801.00 | 1 064 812.00 | 1 096 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 552.00 | 321 274.00 | 1 104 278.00 | 1 425 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 31 633.00 | | | 31 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 410 224.00 | | | 410 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 887.00 | | | 41 887.00 |
DL TOTAL (I) | 527 745.00 | | | 527 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 531.00 | | | 122 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 517.00 | | | 264 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 775.00 | | | 61 775.00 |
EA Autres dettes | 31 648.00 | | | 31 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 063.00 | | | 96 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 533.00 | | | 576 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 278.00 | | | 1 104 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 533.00 | | | 576 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 194.00 | | 550.00 | 341 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 804.00 | 328 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 085.00 | 66 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 719.00 | 248 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 354.00 | | | 67 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 893.00 | | 550.00 | 259 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 428.00 | 24 162.00 | 20 117.00 | 285 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 759.00 | 595.00 | 1 085.00 | 66 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 668.00 | 23 568.00 | 19 032.00 | 218 668.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 977.00 | 2 338.00 | | 1 977.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 303.00 | 318.00 | 1 135.00 | 28 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 280.00 | 2 656.00 | 1 135.00 | 30 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 280.00 | 2 656.00 | 1 135.00 | 30 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 338.00 | | |
UG ‐ Financières | | 318.00 | 1 135.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 517.00 | 264 517.00 | | 264 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 218.00 | 28 218.00 | | 28 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 541.00 | 23 541.00 | | 23 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 648.00 | 31 648.00 | | 31 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 063.00 | 96 063.00 | | 96 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
UX Autres créances clients | 361 135.00 | | | 361 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
VB T. V. A. | 536.00 | | | 536.00 |
VI Groupe et associés | 122 531.00 | 122 531.00 | | 122 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
VP Divers | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 979.00 | 380 033.00 | 13 946.00 | 393 979.00 |
VW T.V.A. | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 533.00 | 576 533.00 | | 576 533.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |